CEREALEM PRODUCŢIE S.R.L.
CUI: 41980262
J2019001249529
SRL
Giurgiu, Sat Gostinu, Comuna Gostinu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41980262
Cod înmatriculare
J2019001249529
EUID
ROONRC.J2019001249529
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Gostinu, Comuna Gostinu, 19, 17, 87110, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Gostinu, Comuna Gostinu
Stradă:
19
Număr:
17
Cod poștal:
87110
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.177 RON | 49.135 RON | 11.943 RON | 36.077 RON | 37.192 RON | 53.089 RON | 8.750 RON | 44.339 RON | 36.277 RON | 16.812 RON | 4.540 RON | 784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 380.857 RON | 513.228 RON | 291.194 RON | 218.889 RON | 222.034 RON | 331.390 RON | 6.226 RON | 325.164 RON | 255.166 RON | 76.224 RON | 47.703 RON | 7.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 482.692 RON | 769.956 RON | 602.229 RON | 163.826 RON | 167.727 RON | 2.254.477 RON | 553.082 RON | 1.701.395 RON | 418.992 RON | 566.730 RON | 184.117 RON | 1.357.096 RON | 1.268.755 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 449.285 RON | 692.012 RON | 983.401 RON | −295.447 RON | −291.389 RON | 2.282.964 RON | 1.552.215 RON | 730.749 RON | 123.546 RON | 1.085.966 RON | 108.372 RON | 506.773 RON | 1.073.452 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 335.575 RON | 999.837 RON | 785.929 RON | 206.393 RON | 213.908 RON | 1.543.821 RON | 1.097.955 RON | 445.866 RON | 329.939 RON | 476.383 RON | 276.919 RON | 125.439 RON | 737.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 253.961 RON | 656.681 RON | 936.225 RON | −280.447 RON | −279.544 RON | 1.002.216 RON | 619.919 RON | 382.297 RON | 49.491 RON | 551.178 RON | 241.398 RON | 27.579 RON | 401.547 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITULEASA ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−280.447 RON)
Cifra de Afaceri 2025
254,0 K RON
Rezultat Net 2025
−280,4 K RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 380,9 K RON | 482,7 K RON | 449,3 K RON | 335,6 K RON | 254,0 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 513,2 K RON | 770,0 K RON | 692,0 K RON | 999,8 K RON | 656,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 291,2 K RON | 602,2 K RON | 983,4 K RON | 785,9 K RON | 936,2 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 218,9 K RON | 163,8 K RON | −295,4 K RON | 206,4 K RON | −280,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 415,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate619,9 K RON (61.9%)
Active circulante382,3 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,4 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar113,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 347 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,21 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,1%
Marjă netă
-110,4%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,8 K RON | 53,1 K RON | 31,7% |
| 2021 | 76,2 K RON | 331,4 K RON | 23,0% |
| 2022 | 566,7 K RON | 2,25 M RON | 25,1% |
| 2023 | 1,09 M RON | 2,28 M RON | 47,6% |
| 2024 | 476,4 K RON | 1,54 M RON | 30,9% |
| 2025 | 551,2 K RON | 1,00 M RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 380,9 K RON | 482,7 K RON | 449,3 K RON | 335,6 K RON | 254,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 218,9 K RON | 163,8 K RON | −295,4 K RON | 206,4 K RON | −280,4 K RON | ▼ 235,9% |
| Total active | 53,1 K RON | 331,4 K RON | 2,25 M RON | 2,28 M RON | 1,54 M RON | 1,00 M RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 255,2 K RON | 419,0 K RON | 123,5 K RON | 329,9 K RON | 49,5 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 76,2 K RON | 566,7 K RON | 1,09 M RON | 476,4 K RON | 551,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 4,27 | 3,00 | 0,67 | 0,94 | 0,69 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 105,56 | 57,47 | 33,94 | -65,76 | 61,50 | -110,43 | ▼ 279,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 23 | 68 | 23 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.