VALCRIS ASCENSOARE TEHNIC S.R.L.
CUI: 41006256
J2019001257056
SRL
Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41006256
Cod înmatriculare
J2019001257056
EUID
ROONRC.J2019001257056
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Calea Leşului, 95, 417345
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Stradă:
Calea Leşului
Număr:
95
Cod poștal:
417345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.349 RON | 115.349 RON | 24.024 RON | 90.064 RON | 91.325 RON | 105.288 RON | 0 RON | 105.288 RON | 90.264 RON | 15.024 RON | 0 RON | 47.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 286.408 RON | 286.411 RON | 57.327 RON | 226.967 RON | 229.084 RON | 226.601 RON | 0 RON | 226.601 RON | 201.442 RON | 25.159 RON | 0 RON | 52.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.427 RON | 262.433 RON | 43.856 RON | 216.667 RON | 218.577 RON | 301.159 RON | 0 RON | 301.159 RON | 279.899 RON | 21.260 RON | 0 RON | 269.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 283.739 RON | 283.750 RON | 65.612 RON | 215.642 RON | 218.138 RON | 389.410 RON | 0 RON | 389.410 RON | 215.882 RON | 223.471 RON | 0 RON | 337.111 RON | 0 RON | 49.943 RON | 1 |
| 2023 | 299.153 RON | 299.188 RON | 88.458 RON | 208.186 RON | 210.730 RON | 463.506 RON | 0 RON | 463.506 RON | 353.201 RON | 145.735 RON | 0 RON | 423.473 RON | 0 RON | 35.430 RON | 2 |
| 2024 | 267.078 RON | 267.080 RON | 117.497 RON | 147.313 RON | 149.583 RON | 515.019 RON | 0 RON | 515.019 RON | 500.514 RON | 26.962 RON | 0 RON | 454.900 RON | 0 RON | 12.457 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBĂNUCĂ VALERICĂ
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
267,1 K RON
Rezultat Net 2024
147,3 K RON
Total Active 2024
515,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 286,4 K RON | 262,4 K RON | 283,7 K RON | 299,2 K RON | 267,1 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 286,4 K RON | 262,4 K RON | 283,8 K RON | 299,2 K RON | 267,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 57,3 K RON | 43,9 K RON | 65,6 K RON | 88,5 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 227,0 K RON | 216,7 K RON | 215,6 K RON | 208,2 K RON | 147,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante515,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe454,9 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 622 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,0%
Marjă netă
55,2%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 105,3 K RON | 14,3% |
| 2020 | 25,2 K RON | 226,6 K RON | 11,1% |
| 2021 | 21,3 K RON | 301,2 K RON | 7,1% |
| 2022 | 223,5 K RON | 389,4 K RON | 57,4% |
| 2023 | 145,7 K RON | 463,5 K RON | 31,4% |
| 2024 | 27,0 K RON | 515,0 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 286,4 K RON | 262,4 K RON | 283,7 K RON | 299,2 K RON | 267,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 227,0 K RON | 216,7 K RON | 215,6 K RON | 208,2 K RON | 147,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Total active | 105,3 K RON | 226,6 K RON | 301,2 K RON | 389,4 K RON | 463,5 K RON | 515,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 90,3 K RON | 201,4 K RON | 279,9 K RON | 215,9 K RON | 353,2 K RON | 500,5 K RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 25,2 K RON | 21,3 K RON | 223,5 K RON | 145,7 K RON | 27,0 K RON | ▼ 81,5% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 9,01 | 14,17 | 1,74 | 3,18 | 19,10 | ▲ 500,6% |
| Marjă netă (%) | 78,08 | 79,25 | 82,56 | 76,00 | 69,59 | 55,16 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 82 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (147,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.