MEMCO OPTIM S.R.L.
CUI: 41380187
J2019001264155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41380187
Cod înmatriculare
J2019001264155
EUID
ROONRC.J2019001264155
Data înmatriculării
2019-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GIMNAZIULUI, 21, 130017
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GIMNAZIULUI
Număr:
21
Cod poștal:
130017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.563 RON | −8.563 RON | −8.563 RON | 182.665 RON | 7.199 RON | 175.466 RON | −8.363 RON | 12.688 RON | 0 RON | 164.585 RON | 178.340 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.743 RON | 110.300 RON | 85.325 RON | 23.947 RON | 24.975 RON | 297.265 RON | 254.043 RON | 43.222 RON | 15.584 RON | 110.898 RON | 4.398 RON | 8.000 RON | 170.783 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.277 RON | 336.769 RON | 251.866 RON | 82.060 RON | 84.903 RON | 267.812 RON | 223.642 RON | 44.170 RON | 97.644 RON | 42.803 RON | 9.085 RON | 13.521 RON | 132.941 RON | 5.576 RON | 2 |
| 2022 | 280.915 RON | 318.791 RON | 248.161 RON | 67.960 RON | 70.630 RON | 333.435 RON | 204.682 RON | 128.753 RON | 165.604 RON | 72.733 RON | 14.496 RON | 42.789 RON | 95.098 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.317 RON | 331.200 RON | 254.494 RON | 74.159 RON | 76.706 RON | 587.742 RON | 457.040 RON | 130.702 RON | 239.763 RON | 284.416 RON | 34.151 RON | 12.037 RON | 63.563 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 239.700 RON | 283.877 RON | 360.432 RON | −78.592 RON | −76.555 RON | 487.092 RON | 405.590 RON | 81.502 RON | 161.171 RON | 306.507 RON | 7.960 RON | 41.976 RON | 19.414 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.592 RON)
Cifra de Afaceri 2024
239,7 K RON
Rezultat Net 2024
−78,6 K RON
Total Active 2024
487,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,7 K RON | 298,3 K RON | 280,9 K RON | 299,3 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 110,3 K RON | 336,8 K RON | 318,8 K RON | 331,2 K RON | 283,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 85,3 K RON | 251,9 K RON | 248,2 K RON | 254,5 K RON | 360,4 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,9 K RON | 82,1 K RON | 68,0 K RON | 74,2 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate405,6 K RON (83.3%)
Active circulante81,5 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,11 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-32,8%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 182,7 K RON | 7,0% |
| 2020 | 110,9 K RON | 297,3 K RON | 37,3% |
| 2021 | 42,8 K RON | 267,8 K RON | 16,0% |
| 2022 | 72,7 K RON | 333,4 K RON | 21,8% |
| 2023 | 284,4 K RON | 587,7 K RON | 48,4% |
| 2024 | 306,5 K RON | 487,1 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,7 K RON | 298,3 K RON | 280,9 K RON | 299,3 K RON | 239,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 23,9 K RON | 82,1 K RON | 68,0 K RON | 74,2 K RON | −78,6 K RON | ▼ 206,0% |
| Total active | 182,7 K RON | 297,3 K RON | 267,8 K RON | 333,4 K RON | 587,7 K RON | 487,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 15,6 K RON | 97,6 K RON | 165,6 K RON | 239,8 K RON | 161,2 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 110,9 K RON | 42,8 K RON | 72,7 K RON | 284,4 K RON | 306,5 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 13,83 | 0,39 | 1,03 | 1,77 | 0,46 | 0,27 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | – | 23,31 | 27,51 | 24,19 | 24,78 | -32,79 | ▼ 232,3% |
| Scor bonitate | 44 | 48 | 85 | 77 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.