MATNED ART & FOOD S.R.L.
CUI: 40994308
J2019001266168
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40994308
Cod înmatriculare
J2019001266168
EUID
ROONRC.J2019001266168
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, Complex Rezidential QUANDRA 2, TRONSON N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
Complex Rezidential QUANDRA 2, TRONSON N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.824 RON | 165.988 RON | 156.723 RON | 8.657 RON | 9.265 RON | 151.718 RON | 72.901 RON | 78.817 RON | 8.857 RON | 29.799 RON | 20.427 RON | 45.078 RON | 113.062 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 126.429 RON | 179.981 RON | 218.875 RON | −39.936 RON | −38.894 RON | 82.323 RON | 63.987 RON | 18.336 RON | −31.845 RON | 54.162 RON | 6.128 RON | 3.800 RON | 60.006 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 148.463 RON | 169.287 RON | 147.974 RON | 19.828 RON | 21.313 RON | 105.552 RON | 40.592 RON | 64.960 RON | −12.018 RON | 74.384 RON | 6.576 RON | 57.153 RON | 43.186 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 42.734 RON | 58.504 RON | 91.405 RON | −33.371 RON | −32.901 RON | 81.047 RON | 24.337 RON | 56.710 RON | −45.388 RON | 126.435 RON | 2.943 RON | 53.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCHIŞ IULIANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−45.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
42,7 K RON
Rezultat Net 2022
−33,4 K RON
Total Active 2022
81,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 126,4 K RON | 148,5 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 166,0 K RON | 180,0 K RON | 169,3 K RON | 58,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,7 K RON | 218,9 K RON | 148,0 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −39,9 K RON | 19,8 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 86,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−45.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (30%)
Active circulante56,7 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar94 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,52 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,0%
Marjă netă
-78,1%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,8 K RON | 151,7 K RON | 19,6% |
| 2020 | 54,2 K RON | 82,3 K RON | 65,8% |
| 2021 | 74,4 K RON | 105,6 K RON | 70,5% |
| 2022 | 126,4 K RON | 81,0 K RON | 156,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 126,4 K RON | 148,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 71,2% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | −39,9 K RON | 19,8 K RON | −33,4 K RON | ▼ 268,3% |
| Total active | 151,7 K RON | 82,3 K RON | 105,6 K RON | 81,0 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | −31,8 K RON | −12,0 K RON | −45,4 K RON | ▼ 277,7% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 54,2 K RON | 74,4 K RON | 126,4 K RON | ▲ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 0,34 | 0,87 | 0,45 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 14,23 | -31,59 | 13,36 | -78,09 | ▼ 684,5% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.