OPTIMUM TOOL MAKERS S.R.L.
CUI: 41046722
J2019001276035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41046722
Cod înmatriculare
J2019001276035
EUID
ROONRC.J2019001276035
Data înmatriculării
2019-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CONSTANTIN STERE, 5, S1, 7, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CONSTANTIN STERE
Număr:
5
Bloc:
S1
Apartament:
7
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.122 RON | 386.483 RON | 202.357 RON | 172.543 RON | 184.126 RON | 262.488 RON | 93.552 RON | 168.936 RON | 172.743 RON | 89.745 RON | 0 RON | 165.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 868.858 RON | 869.325 RON | 584.047 RON | 260.467 RON | 285.278 RON | 373.853 RON | 58.414 RON | 315.439 RON | 260.707 RON | 113.146 RON | 0 RON | 216.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 654.873 RON | 655.183 RON | 373.295 RON | 262.634 RON | 281.888 RON | 302.727 RON | 32.456 RON | 270.271 RON | 262.874 RON | 39.853 RON | 0 RON | 251.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 569.784 RON | 570.293 RON | 347.489 RON | 208.684 RON | 222.804 RON | 421.058 RON | 198.883 RON | 222.175 RON | 208.924 RON | 212.134 RON | 0 RON | 207.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 321.917 RON | 322.438 RON | 93.906 RON | 225.378 RON | 228.532 RON | 335.808 RON | 221.508 RON | 114.300 RON | 225.618 RON | 110.190 RON | 0 RON | 107.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 380.563 RON | 380.655 RON | 226.735 RON | 148.319 RON | 153.920 RON | 533.656 RON | 305.710 RON | 227.946 RON | 148.559 RON | 385.097 RON | 0 RON | 209.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 364.950 RON | 366.782 RON | 197.676 RON | 163.926 RON | 169.106 RON | 682.341 RON | 424.437 RON | 257.904 RON | 164.166 RON | 518.175 RON | 33.058 RON | 177.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ DUMITRU-ALIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
365,0 K RON
Rezultat Net 2025
163,9 K RON
Total Active 2025
682,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,1 K RON | 868,9 K RON | 654,9 K RON | 569,8 K RON | 321,9 K RON | 380,6 K RON | 365,0 K RON |
| Venituri totale | 386,5 K RON | 869,3 K RON | 655,2 K RON | 570,3 K RON | 322,4 K RON | 380,7 K RON | 366,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,4 K RON | 584,0 K RON | 373,3 K RON | 347,5 K RON | 93,9 K RON | 226,7 K RON | 197,7 K RON |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 260,5 K RON | 262,6 K RON | 208,7 K RON | 225,4 K RON | 148,3 K RON | 163,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,4 K RON (62.2%)
Active circulante257,9 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe177,8 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,04 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,3%
Marjă netă
44,9%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,7 K RON | 262,5 K RON | 34,2% |
| 2020 | 113,1 K RON | 373,9 K RON | 30,3% |
| 2021 | 39,9 K RON | 302,7 K RON | 13,2% |
| 2022 | 212,1 K RON | 421,1 K RON | 50,4% |
| 2023 | 110,2 K RON | 335,8 K RON | 32,8% |
| 2024 | 385,1 K RON | 533,7 K RON | 72,2% |
| 2025 | 518,2 K RON | 682,3 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,1 K RON | 868,9 K RON | 654,9 K RON | 569,8 K RON | 321,9 K RON | 380,6 K RON | 365,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 260,5 K RON | 262,6 K RON | 208,7 K RON | 225,4 K RON | 148,3 K RON | 163,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 262,5 K RON | 373,9 K RON | 302,7 K RON | 421,1 K RON | 335,8 K RON | 533,7 K RON | 682,3 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 172,7 K RON | 260,7 K RON | 262,9 K RON | 208,9 K RON | 225,6 K RON | 148,6 K RON | 164,2 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 89,7 K RON | 113,1 K RON | 39,9 K RON | 212,1 K RON | 110,2 K RON | 385,1 K RON | 518,2 K RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,79 | 6,78 | 1,05 | 1,04 | 0,59 | 0,50 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 44,69 | 29,98 | 40,10 | 36,63 | 70,01 | 38,97 | 44,92 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 65 | 77 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.