CERBUL RETEZAT S.R.L.
CUI: 41498183
J2019001278206
SRL
Hunedoara, Sat Clopotiva, Comuna Râu de Mori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41498183
Cod înmatriculare
J2019001278206
EUID
ROONRC.J2019001278206
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Clopotiva, Comuna Râu de Mori, CLOPOTIVA, 319, 337382
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Clopotiva, Comuna Râu de Mori
Stradă:
CLOPOTIVA
Număr:
319
Cod poștal:
337382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.720 RON | 14.720 RON | 18.052 RON | −3.663 RON | −3.332 RON | 75.461 RON | 68.348 RON | 7.113 RON | −3.463 RON | 78.924 RON | 6.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.850 RON | 25.301 RON | 71.319 RON | −46.207 RON | −46.018 RON | 160.686 RON | 148.923 RON | 11.763 RON | −49.670 RON | 210.356 RON | 8.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.100 RON | 21.100 RON | 40.703 RON | −19.664 RON | −19.603 RON | 245.642 RON | 231.704 RON | 13.938 RON | −19.464 RON | 265.106 RON | 9.756 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.280 RON | 37.280 RON | 61.639 RON | −24.732 RON | −24.359 RON | 378.258 RON | 357.288 RON | 20.970 RON | −44.196 RON | 422.454 RON | 17.182 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.753 RON | 81.753 RON | 74.023 RON | 7.086 RON | 7.730 RON | 430.242 RON | 366.705 RON | 63.537 RON | 7.286 RON | 422.956 RON | 25.028 RON | 18.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.620 RON | 131.620 RON | 106.027 RON | 24.344 RON | 25.593 RON | 408.138 RON | 365.374 RON | 42.764 RON | 31.630 RON | 376.508 RON | 39.903 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCOROBETE SORIN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,6 K RON
Rezultat Net 2024
24,3 K RON
Total Active 2024
408,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 18,9 K RON | 21,1 K RON | 37,3 K RON | 81,8 K RON | 41,6 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 25,3 K RON | 21,1 K RON | 37,3 K RON | 81,8 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 71,3 K RON | 40,7 K RON | 61,6 K RON | 74,0 K RON | 106,0 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −46,2 K RON | −19,7 K RON | −24,7 K RON | 7,1 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate365,4 K RON (89.5%)
Active circulante42,8 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,9 K RON
Creanțe860 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,40 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,5%
Marjă netă
58,5%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,9 K RON | 75,5 K RON | 104,6% |
| 2020 | 210,4 K RON | 160,7 K RON | 130,9% |
| 2021 | 265,1 K RON | 245,6 K RON | 107,9% |
| 2022 | 422,5 K RON | 378,3 K RON | 111,7% |
| 2023 | 423,0 K RON | 430,2 K RON | 98,3% |
| 2024 | 376,5 K RON | 408,1 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 18,9 K RON | 21,1 K RON | 37,3 K RON | 81,8 K RON | 41,6 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −46,2 K RON | −19,7 K RON | −24,7 K RON | 7,1 K RON | 24,3 K RON | ▲ 243,6% |
| Total active | 75,5 K RON | 160,7 K RON | 245,6 K RON | 378,3 K RON | 430,2 K RON | 408,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −49,7 K RON | −19,5 K RON | −44,2 K RON | 7,3 K RON | 31,6 K RON | ▲ 334,1% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 210,4 K RON | 265,1 K RON | 422,5 K RON | 423,0 K RON | 376,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,11 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -24,88 | -245,13 | -93,19 | -66,34 | 8,67 | 58,49 | ▲ 574,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.