KREATIV ESTATE GROUP S.R.L.
CUI: 42060610
J2019001300303
SRL
Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42060610
Cod înmatriculare
J2019001300303
EUID
ROONRC.J2019001300303
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Odoreu, Comuna Odoreu, Ghioceilor, 26, 447210
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Odoreu, Comuna Odoreu
Stradă:
Ghioceilor
Număr:
26
Cod poștal:
447210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 344 RON | 144 RON | 200 RON | 200 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.603 RON | 14.603 RON | 8.470 RON | 5.870 RON | 6.133 RON | 33.388 RON | 0 RON | 33.388 RON | 6.070 RON | 27.318 RON | 0 RON | 2.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.143 RON | 94.763 RON | 65.003 RON | 29.375 RON | 29.760 RON | 161.927 RON | 99.891 RON | 62.036 RON | 35.485 RON | 126.442 RON | 7.990 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.000 RON | 20.911 RON | 69.293 RON | −48.582 RON | −48.382 RON | 117.656 RON | 71.698 RON | 45.958 RON | −13.097 RON | 131.057 RON | 7.990 RON | 4.398 RON | 0 RON | 304 RON | 1 |
| 2023 | 15.927 RON | 58.427 RON | 64.508 RON | −6.081 RON | −6.081 RON | 88.375 RON | 43.505 RON | 44.870 RON | −19.178 RON | 107.553 RON | 7.990 RON | 1.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 27.023 RON | 46.228 RON | −19.205 RON | −19.205 RON | 44.823 RON | 17.963 RON | 26.860 RON | −38.383 RON | 84.253 RON | 7.990 RON | 1.414 RON | 0 RON | 1.047 RON | 0 |
| 2025 | 16.248 RON | 36.248 RON | 32.880 RON | 2.157 RON | 3.368 RON | 44.616 RON | 0 RON | 44.616 RON | −36.226 RON | 80.842 RON | 7.990 RON | 2.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGEA REMUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
44,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 94,1 K RON | 20,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | 16,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,6 K RON | 94,8 K RON | 20,9 K RON | 58,4 K RON | 27,0 K RON | 36,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,5 K RON | 65,0 K RON | 69,3 K RON | 64,5 K RON | 46,2 K RON | 32,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 5,9 K RON | 29,4 K RON | −48,6 K RON | −6,1 K RON | −19,2 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
13,3%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144 RON | 344 RON | 41,9% |
| 2020 | 27,3 K RON | 33,4 K RON | 81,8% |
| 2021 | 126,4 K RON | 161,9 K RON | 78,1% |
| 2022 | 131,1 K RON | 117,7 K RON | 111,4% |
| 2023 | 107,6 K RON | 88,4 K RON | 121,7% |
| 2024 | 84,3 K RON | 44,8 K RON | 188,0% |
| 2025 | 80,8 K RON | 44,6 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 94,1 K RON | 20,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | 16,2 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 5,9 K RON | 29,4 K RON | −48,6 K RON | −6,1 K RON | −19,2 K RON | 2,2 K RON | ▲ 111,2% |
| Total active | 344 RON | 33,4 K RON | 161,9 K RON | 117,7 K RON | 88,4 K RON | 44,8 K RON | 44,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 6,1 K RON | 35,5 K RON | −13,1 K RON | −19,2 K RON | −38,4 K RON | −36,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 144 RON | 27,3 K RON | 126,4 K RON | 131,1 K RON | 107,6 K RON | 84,3 K RON | 80,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,22 | 0,49 | 0,35 | 0,42 | 0,32 | 0,55 | ▲ 73,1% |
| Marjă netă (%) | – | 40,20 | 31,20 | -242,91 | -38,18 | – | 13,28 | – |
| Scor bonitate | 57 | 67 | 63 | 12 | 27 | 15 | 55 | ▲ 266,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.