NICOLAS SIMO S.R.L.
CUI: 41933902
J2019001314386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41933902
Cod înmatriculare
J2019001314386
EUID
ROONRC.J2019001314386
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RAPSODIEI, 2A, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
2A
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607.140 RON | 607.140 RON | 598.458 RON | 3.561 RON | 8.682 RON | 484.762 RON | 65.410 RON | 419.352 RON | 3.761 RON | 481.001 RON | 375.642 RON | 48.678 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 650.656 RON | 650.656 RON | 642.550 RON | 3.086 RON | 8.106 RON | 556.499 RON | 106.301 RON | 450.198 RON | 6.847 RON | 557.652 RON | 390.346 RON | 37.055 RON | 0 RON | 8.000 RON | 3 |
| 2022 | 658.125 RON | 675.799 RON | 630.870 RON | 38.469 RON | 44.929 RON | 648.239 RON | 97.553 RON | 550.686 RON | 45.315 RON | 610.924 RON | 490.782 RON | 57.614 RON | 0 RON | 8.000 RON | 2 |
| 2023 | 1.018.184 RON | 1.018.184 RON | 1.102.380 RON | −93.968 RON | −84.196 RON | 581.454 RON | 99.239 RON | 482.215 RON | −48.652 RON | 630.106 RON | 458.484 RON | 26.923 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.346.491 RON | 1.346.491 RON | 1.409.689 RON | −73.584 RON | −63.198 RON | 1.042.965 RON | 138.853 RON | 904.112 RON | −157.861 RON | 1.200.826 RON | 900.410 RON | 46.161 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
CĂLINESCU ROXANA-ELENA
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
DRAGOMIR MARIA ADELA
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BARBU FLORI-CLAUDIA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
BARBU NICOLAE
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−73,6 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,1 K RON | 650,7 K RON | 658,1 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 607,1 K RON | 650,7 K RON | 675,8 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 598,5 K RON | 642,6 K RON | 630,9 K RON | 1,10 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 38,5 K RON | −94,0 K RON | −73,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,9 K RON (13.3%)
Active circulante904,1 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri900,4 K RON
Creanțe46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,17 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 481,0 K RON | 484,8 K RON | 99,2% |
| 2021 | 557,7 K RON | 556,5 K RON | 100,2% |
| 2022 | 610,9 K RON | 648,2 K RON | 94,2% |
| 2023 | 630,1 K RON | 581,5 K RON | 108,4% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,04 M RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,1 K RON | 650,7 K RON | 658,1 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 38,5 K RON | −94,0 K RON | −73,6 K RON | ▲ 21,7% |
| Total active | 484,8 K RON | 556,5 K RON | 648,2 K RON | 581,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 6,8 K RON | 45,3 K RON | −48,7 K RON | −157,9 K RON | ▼ 224,5% |
| Datorii totale | 481,0 K RON | 557,7 K RON | 610,9 K RON | 630,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 90,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,81 | 0,90 | 0,77 | 0,75 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 0,47 | 5,85 | -9,23 | -5,46 | ▲ 40,8% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 56 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.