CASH MONEY TAXI S.R.L.
CUI: 40822876
J2019001318223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40822876
Cod înmatriculare
J2019001318223
EUID
ROONRC.J2019001318223
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 44, T5, A, 4, 21
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
44
Bloc:
T5
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.327 RON | 67.327 RON | 37.343 RON | 27.965 RON | 29.984 RON | 30.288 RON | 8.611 RON | 21.677 RON | 28.165 RON | 2.123 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.744 RON | 136.744 RON | 93.911 RON | 38.731 RON | 42.833 RON | 75.460 RON | 0 RON | 75.460 RON | 38.931 RON | 36.529 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.663 RON | 86.663 RON | 121.095 RON | −37.535 RON | −34.432 RON | 5.567 RON | 1.667 RON | 3.900 RON | −37.335 RON | 42.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.533 RON | 102.533 RON | 67.589 RON | 29.353 RON | 34.944 RON | 4.695 RON | −277 RON | 4.972 RON | −7.982 RON | 12.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.796 RON | 71.796 RON | 73.556 RON | −1.760 RON | −1.760 RON | 167.293 RON | 165.410 RON | 1.883 RON | −9.742 RON | 177.035 RON | 0 RON | 1.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.270 RON | 90.270 RON | 88.049 RON | −1.615 RON | 2.221 RON | 107.748 RON | 106.677 RON | 1.071 RON | −13.023 RON | 120.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABOI NARCIS-ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
107,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 136,7 K RON | 86,7 K RON | 102,5 K RON | 71,8 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 136,7 K RON | 86,7 K RON | 102,5 K RON | 71,8 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 93,9 K RON | 121,1 K RON | 67,6 K RON | 73,6 K RON | 88,0 K RON |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 38,7 K RON | −37,5 K RON | 29,4 K RON | −1,8 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,7 K RON (99%)
Active circulante1,1 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 30,3 K RON | 7,0% |
| 2021 | 36,5 K RON | 75,5 K RON | 48,4% |
| 2022 | 42,9 K RON | 5,6 K RON | 770,7% |
| 2023 | 12,7 K RON | 4,7 K RON | 270,0% |
| 2024 | 177,0 K RON | 167,3 K RON | 105,8% |
| 2025 | 120,8 K RON | 107,7 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 136,7 K RON | 86,7 K RON | 102,5 K RON | 71,8 K RON | 90,3 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 38,7 K RON | −37,5 K RON | 29,4 K RON | −1,8 K RON | −1,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 30,3 K RON | 75,5 K RON | 5,6 K RON | 4,7 K RON | 167,3 K RON | 107,7 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 38,9 K RON | −37,3 K RON | −8,0 K RON | −9,7 K RON | −13,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 36,5 K RON | 42,9 K RON | 12,7 K RON | 177,0 K RON | 120,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 10,21 | 2,07 | 0,09 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 41,54 | 28,32 | -43,31 | 28,63 | -2,45 | -1,79 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.