NICOLAS TIMEEA HOL TRANS S.R.L.
CUI: 41019728
J2019001319167
SRL
Dolj, Sat Gîngiova, Comuna Gîngiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41019728
Cod înmatriculare
J2019001319167
EUID
ROONRC.J2019001319167
Data înmatriculării
2019-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Gîngiova, Comuna Gîngiova, 82, 207275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.705 RON | 13.705 RON | 11.780 RON | 1.514 RON | 1.925 RON | 15.317 RON | 13.447 RON | 1.870 RON | 1.714 RON | 13.603 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.680 RON | 45.605 RON | 71.097 RON | −25.939 RON | −25.492 RON | 18.419 RON | 13.447 RON | 4.972 RON | −24.225 RON | 42.644 RON | 740 RON | 2.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.656 RON | 22.656 RON | 12.230 RON | 9.733 RON | 10.426 RON | 30.842 RON | 13.447 RON | 17.395 RON | −14.492 RON | 45.334 RON | 740 RON | 3.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.729 RON | −11.729 RON | −11.729 RON | 21.182 RON | 13.447 RON | 7.735 RON | −26.221 RON | 47.403 RON | 2.740 RON | 5.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.813 RON | −11.813 RON | −11.813 RON | 25.761 RON | 13.447 RON | 12.314 RON | −38.034 RON | 63.795 RON | 2.740 RON | 7.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 274.519 RON | 274.519 RON | 266.517 RON | 6.003 RON | 8.002 RON | 79.648 RON | 13.469 RON | 66.179 RON | −32.031 RON | 111.679 RON | 2.740 RON | 14.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.584 RON | 128.065 RON | 149.347 RON | −22.302 RON | −21.282 RON | 80.046 RON | 13.469 RON | 66.577 RON | −63.026 RON | 143.072 RON | 740 RON | 36.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLTEA LILIANA
administrator
Comuna Gîngiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 44,7 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 274,5 K RON | 127,6 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 45,6 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 274,5 K RON | 128,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 71,1 K RON | 12,2 K RON | 11,7 K RON | 11,8 K RON | 266,5 K RON | 149,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −25,9 K RON | 9,7 K RON | −11,7 K RON | −11,8 K RON | 6,0 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (16.8%)
Active circulante66,6 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri740 RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 15,3 K RON | 88,8% |
| 2020 | 42,6 K RON | 18,4 K RON | 231,5% |
| 2021 | 45,3 K RON | 30,8 K RON | 147,0% |
| 2022 | 47,4 K RON | 21,2 K RON | 223,8% |
| 2023 | 63,8 K RON | 25,8 K RON | 247,6% |
| 2024 | 111,7 K RON | 79,6 K RON | 140,2% |
| 2025 | 143,1 K RON | 80,0 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 44,7 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 274,5 K RON | 127,6 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −25,9 K RON | 9,7 K RON | −11,7 K RON | −11,8 K RON | 6,0 K RON | −22,3 K RON | ▼ 471,5% |
| Total active | 15,3 K RON | 18,4 K RON | 30,8 K RON | 21,2 K RON | 25,8 K RON | 79,6 K RON | 80,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −24,2 K RON | −14,5 K RON | −26,2 K RON | −38,0 K RON | −32,0 K RON | −63,0 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 42,6 K RON | 45,3 K RON | 47,4 K RON | 63,8 K RON | 111,7 K RON | 143,1 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,38 | 0,16 | 0,19 | 0,59 | 0,47 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 11,05 | -58,06 | 42,96 | – | – | 2,19 | -17,48 | ▼ 898,2% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 50 | 15 | 22 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.