INTREPRINDERILE RUSU S.R.L.
CUI: 42060571
J2019001363278
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42060571
Cod înmatriculare
J2019001363278
EUID
ROONRC.J2019001363278
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Roman Vodă, 14, 611022
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Roman Vodă
Număr:
14
Cod poștal:
611022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 850 RON | 4.806 RON | −3.956 RON | −3.956 RON | 1.006 RON | 0 RON | 1.006 RON | −3.756 RON | 4.762 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 556 RON | 0 RON | 556 RON | −4.206 RON | 4.762 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.172 RON | 39.172 RON | 142 RON | 37.855 RON | 39.030 RON | 39.199 RON | 0 RON | 39.199 RON | 33.649 RON | 5.937 RON | 376 RON | 11.297 RON | 0 RON | 387 RON | 0 |
| 2023 | 291.547 RON | 291.586 RON | 54.742 RON | 233.929 RON | 236.844 RON | 243.098 RON | 4.240 RON | 238.858 RON | 229.763 RON | 13.335 RON | 0 RON | 196.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.512 RON | 204.080 RON | 304.924 RON | −101.328 RON | −100.844 RON | 238.018 RON | 51.213 RON | 186.805 RON | −105.464 RON | 343.482 RON | 169.912 RON | 4.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,5 K RON
Rezultat Net 2024
−101,3 K RON
Total Active 2024
238,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,2 K RON | 291,5 K RON | 203,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 39,2 K RON | 291,6 K RON | 204,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 4,8 K RON | 450 RON | 142 RON | 54,7 K RON | 304,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −4,0 K RON | −450 RON | 37,9 K RON | 233,9 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (21.5%)
Active circulante186,8 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,9 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,91 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,6%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 4,8 K RON | 1,0 K RON | 473,4% |
| 2021 | 4,8 K RON | 556 RON | 856,5% |
| 2022 | 5,9 K RON | 39,2 K RON | 15,2% |
| 2023 | 13,3 K RON | 243,1 K RON | 5,5% |
| 2024 | 343,5 K RON | 238,0 K RON | 144,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,2 K RON | 291,5 K RON | 203,5 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −4,0 K RON | −450 RON | 37,9 K RON | 233,9 K RON | −101,3 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 200 RON | 1,0 K RON | 556 RON | 39,2 K RON | 243,1 K RON | 238,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −3,8 K RON | −4,2 K RON | 33,6 K RON | 229,8 K RON | −105,5 K RON | ▼ 145,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 13,3 K RON | 343,5 K RON | ▲ 2.475,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,21 | 0,12 | 6,60 | 17,91 | 0,54 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 96,64 | 80,24 | -49,79 | ▼ 162,1% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 22 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.