KARDINAL DIGITAL S.R.L.

CUI: 42028813 J2019001372380 SRL Vâlcea, Oraş Băile Govora
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42028813
Cod înmatriculare J2019001372380
EUID ROONRC.J2019001372380
Data înmatriculării 2019-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Oraş Băile Govora, VIORELELOR, 10, 8, 1, 3, 15

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Oraş Băile Govora
Stradă: VIORELELOR
Număr: 10
Bloc: 8
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 23.330 RON 23.330 RON 42.705 RON −19.609 RON −19.375 RON 70.266 RON 133 RON 70.133 RON −19.409 RON 89.675 RON 48.064 RON 11.634 RON 0 RON 0 RON 1
2022 588.743 RON 588.796 RON 388.663 RON 190.017 RON 200.133 RON 387.886 RON 15.697 RON 372.189 RON 170.608 RON 217.278 RON 247.265 RON 114.765 RON 0 RON 0 RON 0
2023 202.049 RON 302.050 RON 278.878 RON 20.152 RON 23.172 RON 1.445.978 RON 1.054.306 RON 391.672 RON 190.760 RON 1.251.366 RON 199.279 RON 172.585 RON 3.852 RON 0 RON 1
2024 86.592 RON 651.593 RON 628.623 RON 5.139 RON 22.970 RON 1.474.259 RON 1.296.419 RON 177.840 RON 195.899 RON 1.278.360 RON 4.915 RON 170.426 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MURĂRUŞI ROBERT GABRIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 23,3 K RON 588,7 K RON 202,0 K RON 86,6 K RON
Venituri totale 23,3 K RON 588,8 K RON 302,1 K RON 651,6 K RON
Cheltuieli totale 42,7 K RON 388,7 K RON 278,9 K RON 628,6 K RON
Rezultat net −19,6 K RON 190,0 K RON 20,2 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,30 M RON (87.9%)
Active circulante177,8 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe170,4 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,62
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 718

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,5%
Marjă netă
5,9%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 89,7 K RON 70,3 K RON 127,6%
2022 217,3 K RON 387,9 K RON 56,0%
2023 1,25 M RON 1,45 M RON 86,5%
2024 1,28 M RON 1,47 M RON 86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,3 K RON 588,7 K RON 202,0 K RON 86,6 K RON ▼ 57,1%
Rezultat net −19,6 K RON 190,0 K RON 20,2 K RON 5,1 K RON ▼ 74,5%
Total active 70,3 K RON 387,9 K RON 1,45 M RON 1,47 M RON ▲ 2,0%
Capitaluri proprii −19,4 K RON 170,6 K RON 190,8 K RON 195,9 K RON ▲ 2,7%
Datorii totale 89,7 K RON 217,3 K RON 1,25 M RON 1,28 M RON ▲ 2,2%
Lichiditate curentă 0,78 1,71 0,31 0,14 ▼ 55,6%
Marjă netă (%) -84,05 32,28 9,97 5,93 ▼ 40,5%
Scor bonitate 24 90 43 43 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.