ALLROOFLAND S.R.L.
CUI: 41355590
J2019001384248
SRL
Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41355590
Cod înmatriculare
J2019001384248
EUID
ROONRC.J2019001384248
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Sub Coaste, 4, 437095
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă:
Sub Coaste
Număr:
4
Cod poștal:
437095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.249 RON | 7.249 RON | 9.108 RON | −2.076 RON | −1.859 RON | 624 RON | 0 RON | 624 RON | −1.876 RON | 2.500 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 641.778 RON | 641.778 RON | 575.990 RON | 60.606 RON | 65.788 RON | 72.843 RON | 6.600 RON | 66.243 RON | 58.730 RON | 14.113 RON | 28.831 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 803.065 RON | 803.065 RON | 761.494 RON | 34.457 RON | 41.571 RON | 86.562 RON | 11.910 RON | 74.652 RON | 77.398 RON | 9.248 RON | 16.339 RON | 3.732 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2022 | 839.416 RON | 844.845 RON | 799.140 RON | 38.523 RON | 45.705 RON | 145.341 RON | 14.064 RON | 131.277 RON | 115.920 RON | 29.432 RON | 56.404 RON | 4.784 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2023 | 830.623 RON | 830.623 RON | 844.690 RON | −22.071 RON | −14.067 RON | 84.102 RON | 18.799 RON | 65.303 RON | 54.829 RON | 29.930 RON | −348 RON | 10.196 RON | 0 RON | 657 RON | 1 |
| 2024 | 463.670 RON | 465.800 RON | 495.646 RON | −33.240 RON | −29.846 RON | 145.126 RON | 51.834 RON | 93.292 RON | 21.540 RON | 123.838 RON | 3.106 RON | 62.685 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŞCA GHEORGHE VLĂDUŢ
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
463,7 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
145,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 641,8 K RON | 803,1 K RON | 839,4 K RON | 830,6 K RON | 463,7 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 641,8 K RON | 803,1 K RON | 844,8 K RON | 830,6 K RON | 465,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 576,0 K RON | 761,5 K RON | 799,1 K RON | 844,7 K RON | 495,6 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 60,6 K RON | 34,5 K RON | 38,5 K RON | −22,1 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (35.7%)
Active circulante93,3 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe62,7 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,28 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 624 RON | 400,6% |
| 2020 | 14,1 K RON | 72,8 K RON | 19,4% |
| 2021 | 9,2 K RON | 86,6 K RON | 10,7% |
| 2022 | 29,4 K RON | 145,3 K RON | 20,3% |
| 2023 | 29,9 K RON | 84,1 K RON | 35,6% |
| 2024 | 123,8 K RON | 145,1 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 641,8 K RON | 803,1 K RON | 839,4 K RON | 830,6 K RON | 463,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 60,6 K RON | 34,5 K RON | 38,5 K RON | −22,1 K RON | −33,2 K RON | ▼ 50,6% |
| Total active | 624 RON | 72,8 K RON | 86,6 K RON | 145,3 K RON | 84,1 K RON | 145,1 K RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 58,7 K RON | 77,4 K RON | 115,9 K RON | 54,8 K RON | 21,5 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 14,1 K RON | 9,2 K RON | 29,4 K RON | 29,9 K RON | 123,8 K RON | ▲ 313,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 4,69 | 8,07 | 4,46 | 2,18 | 0,75 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | -28,64 | 9,44 | 4,29 | 4,59 | -2,66 | -7,17 | ▼ 169,5% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 85 | 85 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.