RIO DE PERŞ S.R.L.
CUI: 41489843
J2019001391156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41489843
Cod înmatriculare
J2019001391156
EUID
ROONRC.J2019001391156
Data înmatriculării
2019-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GEORGE CAIR, 2A, 27D, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GEORGE CAIR
Număr:
2A
Bloc:
27D
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.250 RON | 2.250 RON | 5.865 RON | −3.683 RON | −3.615 RON | 5.619 RON | 96 RON | 5.523 RON | −3.483 RON | 9.102 RON | 5.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.750 RON | 9.750 RON | 7.732 RON | 1.766 RON | 2.018 RON | 26.904 RON | 6.938 RON | 19.966 RON | −1.717 RON | 28.621 RON | 19.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.430 RON | 29.430 RON | 24.722 RON | 4.331 RON | 4.708 RON | 24.795 RON | 5.590 RON | 19.205 RON | 2.614 RON | 22.181 RON | 18.027 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.800 RON | 18.800 RON | 30.895 RON | −12.659 RON | −12.095 RON | 31.901 RON | 13.691 RON | 18.210 RON | −10.044 RON | 41.945 RON | 15.242 RON | 506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.000 RON | 27.000 RON | 48.532 RON | −21.532 RON | −21.532 RON | 25.605 RON | 8.621 RON | 16.984 RON | −31.576 RON | 57.181 RON | 11.385 RON | 2.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.850 RON | 28.624 RON | 29.673 RON | −1.431 RON | −1.049 RON | 29.048 RON | 9.988 RON | 19.060 RON | −33.007 RON | 62.055 RON | 6.512 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.755 RON | 20.755 RON | 28.055 RON | −7.300 RON | −7.300 RON | 25.901 RON | 8.970 RON | 16.931 RON | −40.307 RON | 66.208 RON | 0 RON | 2.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ RAMONA
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 7420 Activități fotografice
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
25,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 9,8 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 27,0 K RON | 22,9 K RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 9,8 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 27,0 K RON | 28,6 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 7,7 K RON | 24,7 K RON | 30,9 K RON | 48,5 K RON | 29,7 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON | −12,7 K RON | −21,5 K RON | −1,4 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (34.6%)
Active circulante16,9 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,70 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 5,6 K RON | 162,0% |
| 2020 | 28,6 K RON | 26,9 K RON | 106,4% |
| 2021 | 22,2 K RON | 24,8 K RON | 89,5% |
| 2022 | 41,9 K RON | 31,9 K RON | 131,5% |
| 2023 | 57,2 K RON | 25,6 K RON | 223,3% |
| 2024 | 62,1 K RON | 29,0 K RON | 213,6% |
| 2025 | 66,2 K RON | 25,9 K RON | 255,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 9,8 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 27,0 K RON | 22,9 K RON | 20,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON | −12,7 K RON | −21,5 K RON | −1,4 K RON | −7,3 K RON | ▼ 410,1% |
| Total active | 5,6 K RON | 26,9 K RON | 24,8 K RON | 31,9 K RON | 25,6 K RON | 29,0 K RON | 25,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −1,7 K RON | 2,6 K RON | −10,0 K RON | −31,6 K RON | −33,0 K RON | −40,3 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 28,6 K RON | 22,2 K RON | 41,9 K RON | 57,2 K RON | 62,1 K RON | 66,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,70 | 0,87 | 0,43 | 0,30 | 0,31 | 0,26 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -163,69 | 18,11 | 14,72 | -67,34 | -79,75 | -6,26 | -35,17 | ▼ 461,8% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 73 | 12 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.