DENIS & MĂDĂLINA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41517170
J2019001404049
SRL
Bacău, Sat Faraoani, Comuna Faraoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41517170
Cod înmatriculare
J2019001404049
EUID
ROONRC.J2019001404049
Data înmatriculării
2019-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Faraoani, Comuna Faraoani, FĂRĂOANI, 624/3, 607170
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Faraoani, Comuna Faraoani
Stradă:
FĂRĂOANI
Număr:
624/3
Cod poștal:
607170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.430 RON | 81.453 RON | 88.837 RON | −8.198 RON | −7.384 RON | 29.182 RON | 747 RON | 28.435 RON | −7.998 RON | 37.180 RON | 4.416 RON | 21.439 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.073.962 RON | 1.112.364 RON | 274.862 RON | 827.483 RON | 837.502 RON | 836.706 RON | 0 RON | 836.706 RON | 819.485 RON | 17.221 RON | 4.416 RON | 141.959 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.143.721 RON | 1.144.542 RON | 308.082 RON | 826.395 RON | 836.460 RON | 1.145.289 RON | 3.815 RON | 1.141.474 RON | 985.880 RON | 159.409 RON | 4.416 RON | 160.776 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.280.143 RON | 1.284.578 RON | 357.313 RON | 915.103 RON | 927.265 RON | 1.349.868 RON | 185.725 RON | 1.164.143 RON | 990.983 RON | 358.885 RON | 4.416 RON | 75.289 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.086.917 RON | 1.090.578 RON | 349.864 RON | 730.052 RON | 740.714 RON | 1.017.177 RON | 127.266 RON | 889.911 RON | 730.335 RON | 286.842 RON | 4.416 RON | 307.800 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 714.330 RON | 728.515 RON | 225.942 RON | 486.731 RON | 502.573 RON | 652.641 RON | 73.234 RON | 579.407 RON | 486.986 RON | 165.655 RON | 4.416 RON | 274.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA-PORONDI DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
714,3 K RON
Rezultat Net 2024
486,7 K RON
Total Active 2024
652,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 714,3 K RON |
| Venituri totale | 81,5 K RON | 1,11 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 728,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,8 K RON | 274,9 K RON | 308,1 K RON | 357,3 K RON | 349,9 K RON | 225,9 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 827,5 K RON | 826,4 K RON | 915,1 K RON | 730,1 K RON | 486,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,2 K RON (11.2%)
Active circulante579,4 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe274,5 K RON
Numerar300,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,76 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,4%
Marjă netă
68,1%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 29,2 K RON | 127,4% |
| 2020 | 17,2 K RON | 836,7 K RON | 2,1% |
| 2021 | 159,4 K RON | 1,15 M RON | 13,9% |
| 2022 | 358,9 K RON | 1,35 M RON | 26,6% |
| 2023 | 286,8 K RON | 1,02 M RON | 28,2% |
| 2024 | 165,7 K RON | 652,6 K RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 714,3 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 827,5 K RON | 826,4 K RON | 915,1 K RON | 730,1 K RON | 486,7 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 29,2 K RON | 836,7 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,02 M RON | 652,6 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 819,5 K RON | 985,9 K RON | 991,0 K RON | 730,3 K RON | 487,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 17,2 K RON | 159,4 K RON | 358,9 K RON | 286,8 K RON | 165,7 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 48,59 | 7,16 | 3,24 | 3,10 | 3,50 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -10,07 | 77,05 | 72,25 | 71,48 | 67,17 | 68,14 | ▲ 1,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (486,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.