CĂTĂ & DAVID TRANS S.R.L.
CUI: 40800215
J2019001410350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40800215
Cod înmatriculare
J2019001410350
EUID
ROONRC.J2019001410350
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 53, B, 1, 3, 300728
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
53
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300728
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.500 RON | 126.500 RON | 51.075 RON | 72.029 RON | 75.425 RON | 117.534 RON | 60.581 RON | 56.953 RON | 72.229 RON | 46.473 RON | 0 RON | 9.350 RON | 0 RON | 1.168 RON | 0 |
| 2020 | 61.050 RON | 61.214 RON | 46.447 RON | 13.058 RON | 14.767 RON | 106.494 RON | 44.059 RON | 62.435 RON | 55.287 RON | 41.528 RON | 0 RON | 5.819 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.490 RON | 57.380 RON | 82.223 RON | −26.268 RON | −24.843 RON | 64.486 RON | 32.630 RON | 31.856 RON | 29.018 RON | 36.970 RON | 0 RON | 29.941 RON | 0 RON | 1.502 RON | 0 |
| 2022 | 250.778 RON | 271.122 RON | 219.707 RON | 44.968 RON | 51.415 RON | 272.582 RON | 117.584 RON | 154.998 RON | 73.986 RON | 200.598 RON | −114 RON | 27.832 RON | 0 RON | 2.002 RON | 2 |
| 2023 | 80.717 RON | 82.563 RON | 147.381 RON | −65.627 RON | −64.818 RON | 223.735 RON | 109.009 RON | 114.726 RON | 8.359 RON | 215.376 RON | 0 RON | 105.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 153.678 RON | 153.678 RON | 157.221 RON | −5.080 RON | −3.543 RON | 194.988 RON | 104.857 RON | 90.131 RON | 3.279 RON | 191.709 RON | 0 RON | 76.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 84.477 RON | 84.492 RON | 162.328 RON | −77.984 RON | −77.836 RON | 139.795 RON | 101.680 RON | 38.115 RON | −74.705 RON | 214.500 RON | 0 RON | 29.664 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂCOANCEA ION
administrator
Sat Mehadia, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,5 K RON
Rezultat Net 2025
−78,0 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,5 K RON | 61,1 K RON | 47,5 K RON | 250,8 K RON | 80,7 K RON | 153,7 K RON | 84,5 K RON |
| Venituri totale | 126,5 K RON | 61,2 K RON | 57,4 K RON | 271,1 K RON | 82,6 K RON | 153,7 K RON | 84,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 46,4 K RON | 82,2 K RON | 219,7 K RON | 147,4 K RON | 157,2 K RON | 162,3 K RON |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 13,1 K RON | −26,3 K RON | 45,0 K RON | −65,6 K RON | −5,1 K RON | −78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,7 K RON (72.7%)
Active circulante38,1 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,7 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,1%
Marjă netă
-92,3%
ROA
-55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,5 K RON | 117,5 K RON | 39,5% |
| 2020 | 41,5 K RON | 106,5 K RON | 39,0% |
| 2021 | 37,0 K RON | 64,5 K RON | 57,3% |
| 2022 | 200,6 K RON | 272,6 K RON | 73,6% |
| 2023 | 215,4 K RON | 223,7 K RON | 96,3% |
| 2024 | 191,7 K RON | 195,0 K RON | 98,3% |
| 2025 | 214,5 K RON | 139,8 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,5 K RON | 61,1 K RON | 47,5 K RON | 250,8 K RON | 80,7 K RON | 153,7 K RON | 84,5 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 13,1 K RON | −26,3 K RON | 45,0 K RON | −65,6 K RON | −5,1 K RON | −78,0 K RON | ▼ 1.435,1% |
| Total active | 117,5 K RON | 106,5 K RON | 64,5 K RON | 272,6 K RON | 223,7 K RON | 195,0 K RON | 139,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 72,2 K RON | 55,3 K RON | 29,0 K RON | 74,0 K RON | 8,4 K RON | 3,3 K RON | −74,7 K RON | ▼ 2.378,3% |
| Datorii totale | 46,5 K RON | 41,5 K RON | 37,0 K RON | 200,6 K RON | 215,4 K RON | 191,7 K RON | 214,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,50 | 0,86 | 0,77 | 0,53 | 0,47 | 0,18 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 56,94 | 21,39 | -55,31 | 17,93 | -81,31 | -3,31 | -92,31 | ▼ 2.688,8% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 35 | 68 | 23 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.