DIA MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40869119
J2019001423231
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40869119
Cod înmatriculare
J2019001423231
EUID
ROONRC.J2019001423231
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, FERMEI, 67B, 10, 5, 32, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
FERMEI
Număr:
67B
Bloc:
10
Etaj:
5
Apartament:
32
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.957 RON | 54.957 RON | 54.875 RON | 82 RON | 82 RON | 20.642 RON | 93 RON | 20.549 RON | 282 RON | 20.360 RON | 16.043 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.345 RON | 1.345 RON | 13.152 RON | −11.843 RON | −11.807 RON | 21.058 RON | 0 RON | 21.058 RON | −11.561 RON | 32.619 RON | 16.043 RON | 3.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.100 RON | −2.100 RON | −2.100 RON | 25.317 RON | 0 RON | 25.317 RON | −13.773 RON | 39.090 RON | 16.043 RON | 3.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.012 RON | 23.012 RON | 26.525 RON | −3.516 RON | −3.513 RON | 2.873 RON | 2.962 RON | −89 RON | −17.289 RON | 20.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.000 RON | 21.000 RON | 1.809 RON | 18.509 RON | 19.191 RON | 23.681 RON | 2.116 RON | 21.565 RON | 1.220 RON | 22.461 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNESCU IONUŢ-ALIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
18,5 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 23,0 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 23,0 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,9 K RON | 13,2 K RON | 2,1 K RON | 26,5 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 82 RON | −11,8 K RON | −2,1 K RON | −3,5 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (8.9%)
Active circulante21,6 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,4%
Marjă netă
88,1%
ROA
78,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 20,6 K RON | 98,6% |
| 2020 | 32,6 K RON | 21,1 K RON | 154,9% |
| 2023 | 39,1 K RON | 25,3 K RON | 154,4% |
| 2024 | 20,2 K RON | 2,9 K RON | 701,8% |
| 2025 | 22,5 K RON | 23,7 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 23,0 K RON | 21,0 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 82 RON | −11,8 K RON | −2,1 K RON | −3,5 K RON | 18,5 K RON | ▲ 626,4% |
| Total active | 20,6 K RON | 21,1 K RON | 25,3 K RON | 2,9 K RON | 23,7 K RON | ▲ 724,3% |
| Capitaluri proprii | 282 RON | −11,6 K RON | −13,8 K RON | −17,3 K RON | 1,2 K RON | ▲ 107,1% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 32,6 K RON | 39,1 K RON | 20,2 K RON | 22,5 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,96 | ▲ 21.920,5% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | -880,52 | – | -15,28 | 88,14 | ▲ 676,8% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 35 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.