ŞTEFI&AYA WASH CENTER S.R.L.
CUI: 41139988
J2019001432051
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41139988
Cod înmatriculare
J2019001432051
EUID
ROONRC.J2019001432051
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 1, 241, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
1
Număr:
241
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.805.067 RON | 2.805.067 RON | 2.215.931 RON | 563.770 RON | 589.136 RON | 932.759 RON | 616.398 RON | 316.361 RON | 563.970 RON | 368.789 RON | 58.835 RON | 133.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.826.867 RON | 2.828.843 RON | 2.143.860 RON | 659.941 RON | 684.983 RON | 1.302.184 RON | 870.818 RON | 431.366 RON | 1.223.911 RON | 87.901 RON | 24.024 RON | 199.555 RON | 0 RON | 9.628 RON | 1 |
| 2021 | 2.526.091 RON | 2.531.829 RON | 2.244.442 RON | 265.107 RON | 287.387 RON | 1.630.177 RON | 954.310 RON | 675.867 RON | 1.489.017 RON | 154.588 RON | 36.182 RON | 369.772 RON | 0 RON | 13.428 RON | 1 |
| 2022 | 3.244.680 RON | 3.473.870 RON | 2.547.512 RON | 894.619 RON | 926.358 RON | 3.445.857 RON | 2.212.821 RON | 1.233.036 RON | 1.383.636 RON | 2.075.649 RON | 470.413 RON | 659.661 RON | 0 RON | 13.428 RON | 1 |
| 2023 | 3.683.016 RON | 3.777.439 RON | 2.950.481 RON | 760.566 RON | 826.958 RON | 3.296.803 RON | 2.065.408 RON | 1.231.395 RON | 2.144.202 RON | 1.152.601 RON | 496.893 RON | 664.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.042.110 RON | 4.322.252 RON | 3.406.777 RON | 780.480 RON | 915.475 RON | 3.024.094 RON | 1.628.588 RON | 1.395.506 RON | 1.248.979 RON | 1.794.147 RON | 30.130 RON | 647.487 RON | 0 RON | 19.032 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIELMANN CRISTIAN IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,04 M RON
Rezultat Net 2024
780,5 K RON
Total Active 2024
3,02 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,24 M RON | 3,68 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,47 M RON | 3,78 M RON | 4,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,14 M RON | 2,24 M RON | 2,55 M RON | 2,95 M RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | 563,8 K RON | 659,9 K RON | 265,1 K RON | 894,6 K RON | 760,6 K RON | 780,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,63 M RON (53.9%)
Active circulante1,40 M RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe647,5 K RON
Numerar717,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,16 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,3%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,8 K RON | 932,8 K RON | 39,5% |
| 2020 | 87,9 K RON | 1,30 M RON | 6,8% |
| 2021 | 154,6 K RON | 1,63 M RON | 9,5% |
| 2022 | 2,08 M RON | 3,45 M RON | 60,2% |
| 2023 | 1,15 M RON | 3,30 M RON | 35,0% |
| 2024 | 1,79 M RON | 3,02 M RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,24 M RON | 3,68 M RON | 4,04 M RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 563,8 K RON | 659,9 K RON | 265,1 K RON | 894,6 K RON | 760,6 K RON | 780,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 932,8 K RON | 1,30 M RON | 1,63 M RON | 3,45 M RON | 3,30 M RON | 3,02 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 564,0 K RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 2,14 M RON | 1,25 M RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 368,8 K RON | 87,9 K RON | 154,6 K RON | 2,08 M RON | 1,15 M RON | 1,79 M RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 4,91 | 4,37 | 0,59 | 1,07 | 0,78 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 20,10 | 23,35 | 10,49 | 27,57 | 20,65 | 19,31 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 80 | 73 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (780,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.