TYREX TEHNOLOGY S.R.L.
CUI: 41940390
J2019001432062
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41940390
Cod înmatriculare
J2019001432062
EUID
ROONRC.J2019001432062
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 122, 52456, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
43
Bloc:
36
Etaj:
2
Apartament:
122
Cod poștal:
52456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.621 RON | −3.621 RON | −3.621 RON | 15.833 RON | 133 RON | 15.700 RON | −3.421 RON | 19.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 726.308 RON | 726.308 RON | 329.746 RON | 386.277 RON | 396.562 RON | 854.211 RON | 7.003 RON | 847.208 RON | 382.856 RON | 471.355 RON | 80.235 RON | 559.586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.351.020 RON | 1.351.020 RON | 917.010 RON | 420.500 RON | 434.010 RON | 1.142.426 RON | 276.500 RON | 865.926 RON | 803.356 RON | 339.070 RON | 26.373 RON | 90.065 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.304.725 RON | 1.304.725 RON | 917.205 RON | 374.473 RON | 387.520 RON | 902.582 RON | 214.589 RON | 687.993 RON | 377.829 RON | 524.753 RON | 0 RON | 87.325 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.293.844 RON | 1.293.844 RON | 830.865 RON | 450.040 RON | 462.979 RON | 1.097.470 RON | 209.102 RON | 888.368 RON | 827.869 RON | 269.601 RON | 0 RON | 822.347 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 605.168 RON | 605.187 RON | 459.816 RON | 127.216 RON | 145.371 RON | 309.190 RON | 209.102 RON | 100.088 RON | 155.085 RON | 154.105 RON | 0 RON | 62.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION GIULIAN ANGEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
605,2 K RON
Rezultat Net 2024
127,2 K RON
Total Active 2024
309,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 726,3 K RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 605,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 726,3 K RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 605,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 329,7 K RON | 917,0 K RON | 917,2 K RON | 830,9 K RON | 459,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 386,3 K RON | 420,5 K RON | 374,5 K RON | 450,0 K RON | 127,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,1 K RON (67.6%)
Active circulante100,1 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,5 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,68 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
21,0%
ROA
41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 15,8 K RON | 121,6% |
| 2020 | 471,4 K RON | 854,2 K RON | 55,2% |
| 2021 | 339,1 K RON | 1,14 M RON | 29,7% |
| 2022 | 524,8 K RON | 902,6 K RON | 58,1% |
| 2023 | 269,6 K RON | 1,10 M RON | 24,6% |
| 2024 | 154,1 K RON | 309,2 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 726,3 K RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 605,2 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 386,3 K RON | 420,5 K RON | 374,5 K RON | 450,0 K RON | 127,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Total active | 15,8 K RON | 854,2 K RON | 1,14 M RON | 902,6 K RON | 1,10 M RON | 309,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 382,9 K RON | 803,4 K RON | 377,8 K RON | 827,9 K RON | 155,1 K RON | ▼ 81,3% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 471,4 K RON | 339,1 K RON | 524,8 K RON | 269,6 K RON | 154,1 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,80 | 2,55 | 1,31 | 3,30 | 0,65 | ▼ 80,3% |
| Marjă netă (%) | – | 53,18 | 31,12 | 28,70 | 34,78 | 21,02 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 100 | 65 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.