KOHAN VAŞCĂU S.R.L.
CUI: 41146390
J2019001439058
SRL
Bihor, Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41146390
Cod înmatriculare
J2019001439058
EUID
ROONRC.J2019001439058
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău, UNIRII, 75, 415800
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău
Stradă:
UNIRII
Număr:
75
Cod poștal:
415800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.527 RON | 226.949 RON | 108.233 RON | 113.831 RON | 118.716 RON | 155.087 RON | 26.302 RON | 128.785 RON | 114.031 RON | 41.056 RON | 0 RON | 20.301 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 265.570 RON | 276.747 RON | 295.207 RON | −18.460 RON | −18.460 RON | 127.350 RON | 23.012 RON | 104.338 RON | 95.572 RON | 31.778 RON | 4.591 RON | 47.918 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 299.014 RON | 305.556 RON | 320.622 RON | −15.066 RON | −15.066 RON | 123.687 RON | 19.728 RON | 103.959 RON | 96.676 RON | 27.011 RON | 7.658 RON | 57.029 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 267.056 RON | 267.056 RON | 311.270 RON | −44.214 RON | −44.214 RON | 89.466 RON | 16.624 RON | 72.842 RON | 52.395 RON | 37.071 RON | 16.696 RON | 48.321 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 367.011 RON | 368.021 RON | 381.715 RON | −13.694 RON | −13.694 RON | 106.576 RON | 13.385 RON | 93.191 RON | 38.701 RON | 67.875 RON | 0 RON | 78.307 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 343.102 RON | 343.102 RON | 392.160 RON | −49.058 RON | −49.058 RON | 110.428 RON | 10.039 RON | 100.389 RON | −10.357 RON | 120.785 RON | 1.011 RON | 66.530 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOFIU ELENA-CODRUŢA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
343,1 K RON
Rezultat Net 2024
−49,1 K RON
Total Active 2024
110,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 265,6 K RON | 299,0 K RON | 267,1 K RON | 367,0 K RON | 343,1 K RON |
| Venituri totale | 226,9 K RON | 276,7 K RON | 305,6 K RON | 267,1 K RON | 368,0 K RON | 343,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,2 K RON | 295,2 K RON | 320,6 K RON | 311,3 K RON | 381,7 K RON | 392,2 K RON |
| Rezultat net | 113,8 K RON | −18,5 K RON | −15,1 K RON | −44,2 K RON | −13,7 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 433,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (9.1%)
Active circulante100,4 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 339,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 155,1 K RON | 26,5% |
| 2020 | 31,8 K RON | 127,4 K RON | 25,0% |
| 2021 | 27,0 K RON | 123,7 K RON | 21,8% |
| 2022 | 37,1 K RON | 89,5 K RON | 41,4% |
| 2023 | 67,9 K RON | 106,6 K RON | 63,7% |
| 2024 | 120,8 K RON | 110,4 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 265,6 K RON | 299,0 K RON | 267,1 K RON | 367,0 K RON | 343,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 113,8 K RON | −18,5 K RON | −15,1 K RON | −44,2 K RON | −13,7 K RON | −49,1 K RON | ▼ 258,2% |
| Total active | 155,1 K RON | 127,4 K RON | 123,7 K RON | 89,5 K RON | 106,6 K RON | 110,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 114,0 K RON | 95,6 K RON | 96,7 K RON | 52,4 K RON | 38,7 K RON | −10,4 K RON | ▼ 126,8% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 31,8 K RON | 27,0 K RON | 37,1 K RON | 67,9 K RON | 120,8 K RON | ▲ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 3,28 | 3,85 | 1,96 | 1,37 | 0,83 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 173,72 | -6,95 | -5,04 | -16,56 | -3,73 | -14,30 | ▼ 283,4% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 77 | 52 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.