ALFA CAFE S.R.L.
CUI: 41547073
J2019001465338
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41547073
Cod înmatriculare
J2019001465338
EUID
ROONRC.J2019001465338
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PUTNEI, 1, 21, C, 2, 24, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
PUTNEI
Număr:
1
Bloc:
21
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.036 RON | 6.036 RON | 1.370 RON | 4.485 RON | 4.666 RON | 6.111 RON | 368 RON | 5.743 RON | 4.685 RON | 1.426 RON | 2.612 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 120.258 RON | 121.598 RON | 81.978 RON | 38.699 RON | 39.620 RON | 62.651 RON | 1.345 RON | 61.306 RON | 43.384 RON | 19.267 RON | 31.377 RON | 5.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 270.645 RON | 271.808 RON | 202.488 RON | 67.049 RON | 69.320 RON | 142.110 RON | 1.345 RON | 140.765 RON | 110.433 RON | 31.677 RON | 38.034 RON | 2.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 440.699 RON | 442.238 RON | 333.150 RON | 104.888 RON | 109.088 RON | 92.422 RON | 1.345 RON | 91.077 RON | 31.921 RON | 60.501 RON | 35.407 RON | 5.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 450.780 RON | 451.269 RON | 475.973 RON | −28.305 RON | −24.704 RON | 226.955 RON | 140.055 RON | 86.900 RON | 3.616 RON | 223.339 RON | 38.644 RON | 35.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 527.415 RON | 529.168 RON | 572.757 RON | −50.515 RON | −43.589 RON | 209.500 RON | 115.847 RON | 93.653 RON | −46.899 RON | 256.399 RON | 37.127 RON | 47.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBÎCĂ OCTAVIAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
527,4 K RON
Rezultat Net 2024
−50,5 K RON
Total Active 2024
209,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 120,3 K RON | 270,6 K RON | 440,7 K RON | 450,8 K RON | 527,4 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 121,6 K RON | 271,8 K RON | 442,2 K RON | 451,3 K RON | 529,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 82,0 K RON | 202,5 K RON | 333,2 K RON | 476,0 K RON | 572,8 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 38,7 K RON | 67,0 K RON | 104,9 K RON | −28,3 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 679,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (55.3%)
Active circulante93,7 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,1 K RON
Creanțe47,2 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,21 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,17 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 6,1 K RON | 23,3% |
| 2020 | 19,3 K RON | 62,7 K RON | 30,8% |
| 2021 | 31,7 K RON | 142,1 K RON | 22,3% |
| 2022 | 60,5 K RON | 92,4 K RON | 65,5% |
| 2023 | 223,3 K RON | 227,0 K RON | 98,4% |
| 2024 | 256,4 K RON | 209,5 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 120,3 K RON | 270,6 K RON | 440,7 K RON | 450,8 K RON | 527,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 38,7 K RON | 67,0 K RON | 104,9 K RON | −28,3 K RON | −50,5 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 6,1 K RON | 62,7 K RON | 142,1 K RON | 92,4 K RON | 227,0 K RON | 209,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 43,4 K RON | 110,4 K RON | 31,9 K RON | 3,6 K RON | −46,9 K RON | ▼ 1.397,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 19,3 K RON | 31,7 K RON | 60,5 K RON | 223,3 K RON | 256,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 4,03 | 3,18 | 4,44 | 1,51 | 0,39 | 0,37 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 74,30 | 32,18 | 24,77 | 23,80 | -6,28 | -9,58 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 85 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.