E.G.S. HOCH BAU S.R.L.
CUI: 41423636
J2019001472325
SRL
Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41423636
Cod înmatriculare
J2019001472325
EUID
ROONRC.J2019001472325
Data înmatriculării
2019-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca, 442, 557280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.517 RON | 387.517 RON | 290.435 RON | 97.082 RON | 97.082 RON | 146.941 RON | 241 RON | 146.700 RON | 97.282 RON | 49.659 RON | 0 RON | 63.465 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.026.822 RON | 1.034.957 RON | 1.802.220 RON | −779.178 RON | −767.263 RON | −273.690 RON | 241 RON | −273.931 RON | −681.896 RON | 408.206 RON | 0 RON | −350.788 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 7.361.596 RON | 7.372.923 RON | 6.376.882 RON | 956.603 RON | 996.041 RON | 636.564 RON | 241 RON | 636.323 RON | 274.707 RON | 361.857 RON | 2.530 RON | 595.027 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2022 | 3.839.032 RON | 3.869.806 RON | 4.319.232 RON | −471.599 RON | −449.426 RON | 999.075 RON | 757.997 RON | 241.078 RON | −196.892 RON | 1.195.967 RON | 0 RON | 236.551 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.654.944 RON | 3.687.579 RON | 3.881.165 RON | −193.586 RON | −193.586 RON | 907.236 RON | 588.359 RON | 318.877 RON | −390.478 RON | 1.297.714 RON | 4.867 RON | 181.950 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.338.449 RON | 2.356.996 RON | 3.706.798 RON | −1.349.802 RON | −1.349.802 RON | 615.102 RON | 390.468 RON | 224.634 RON | −1.740.280 RON | 2.355.382 RON | 37.012 RON | 138.225 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 4.211.491 RON | 4.252.582 RON | 6.030.530 RON | −1.783.593 RON | −1.777.948 RON | 789.595 RON | 231.509 RON | 558.086 RON | −3.523.873 RON | 4.313.468 RON | 62.728 RON | 488.272 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU GABRIEL-ANDREI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.523.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.783.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 546.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,21 M RON
Rezultat Net 2025
−1,78 M RON
Total Active 2025
789,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,5 K RON | 1,03 M RON | 7,36 M RON | 3,84 M RON | 3,65 M RON | 2,34 M RON | 4,21 M RON |
| Venituri totale | 387,5 K RON | 1,03 M RON | 7,37 M RON | 3,87 M RON | 3,69 M RON | 2,36 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 290,4 K RON | 1,80 M RON | 6,38 M RON | 4,32 M RON | 3,88 M RON | 3,71 M RON | 6,03 M RON |
| Rezultat net | 97,1 K RON | −779,2 K RON | 956,6 K RON | −471,6 K RON | −193,6 K RON | −1,35 M RON | −1,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.523.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,5 K RON (29.3%)
Active circulante558,1 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,7 K RON
Creanțe488,3 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,14 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,63 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,2%
Marjă netă
-42,4%
ROA
-225,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,7 K RON | 146,9 K RON | 33,8% |
| 2020 | 408,2 K RON | −273,7 K RON | – |
| 2021 | 361,9 K RON | 636,6 K RON | 56,9% |
| 2022 | 1,20 M RON | 999,1 K RON | 119,7% |
| 2023 | 1,30 M RON | 907,2 K RON | 143,0% |
| 2024 | 2,36 M RON | 615,1 K RON | 382,9% |
| 2025 | 4,31 M RON | 789,6 K RON | 546,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,5 K RON | 1,03 M RON | 7,36 M RON | 3,84 M RON | 3,65 M RON | 2,34 M RON | 4,21 M RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | 97,1 K RON | −779,2 K RON | 956,6 K RON | −471,6 K RON | −193,6 K RON | −1,35 M RON | −1,78 M RON | ▼ 32,1% |
| Total active | 146,9 K RON | −273,7 K RON | 636,6 K RON | 999,1 K RON | 907,2 K RON | 615,1 K RON | 789,6 K RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | −681,9 K RON | 274,7 K RON | −196,9 K RON | −390,5 K RON | −1,74 M RON | −3,52 M RON | ▼ 102,5% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 408,2 K RON | 361,9 K RON | 1,20 M RON | 1,30 M RON | 2,36 M RON | 4,31 M RON | ▲ 83,1% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | -0,67 | 1,76 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,13 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 25,05 | -75,88 | 12,99 | -12,28 | -5,30 | -57,72 | -42,35 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 22 | 90 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 546.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.