TECHRUS S.R.L.
CUI: 24035324
J2019001479029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24035324
Cod înmatriculare
J2019001479029
EUID
ROONRC.J2019001479029
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 1/C, HALA 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
POETULUI
Număr:
1/C
Completare adresă:
HALA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.414.876 RON | 3.514.558 RON | 4.133.038 RON | −618.480 RON | −618.480 RON | 1.689.391 RON | 915.295 RON | 774.096 RON | −607.352 RON | 2.302.991 RON | 255.890 RON | 508.095 RON | 0 RON | 6.248 RON | 17 |
| 2020 | 1.716.252 RON | 1.747.649 RON | 2.122.464 RON | −374.815 RON | −374.815 RON | 1.553.911 RON | 648.543 RON | 905.368 RON | −982.167 RON | 2.538.434 RON | 403.639 RON | 489.954 RON | 0 RON | 2.356 RON | 12 |
| 2021 | 2.835.147 RON | 2.879.160 RON | 2.741.654 RON | 137.506 RON | 137.506 RON | 1.070.004 RON | 450.840 RON | 619.164 RON | −844.661 RON | 1.884.187 RON | 148.596 RON | 456.699 RON | 30.478 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.962.886 RON | 2.976.160 RON | 2.627.846 RON | 348.314 RON | 348.314 RON | 1.200.496 RON | 248.487 RON | 952.009 RON | −508.423 RON | 1.715.600 RON | 142.994 RON | 708.508 RON | 13.319 RON | 20.000 RON | 14 |
| 2023 | 2.718.362 RON | 2.720.555 RON | 2.825.318 RON | −104.763 RON | −104.763 RON | 764.239 RON | 115.686 RON | 648.553 RON | −613.186 RON | 1.364.106 RON | 113.177 RON | 518.893 RON | 13.319 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.224.473 RON | 2.255.461 RON | 2.373.484 RON | −118.023 RON | −118.023 RON | 832.927 RON | 83.849 RON | 749.078 RON | −731.209 RON | 1.550.817 RON | 117.026 RON | 591.384 RON | 13.319 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIŢU ALEXANDRU ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−731.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,22 M RON
Rezultat Net 2024
−118,0 K RON
Total Active 2024
832,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 1,72 M RON | 2,84 M RON | 2,96 M RON | 2,72 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 1,75 M RON | 2,88 M RON | 2,98 M RON | 2,72 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,13 M RON | 2,12 M RON | 2,74 M RON | 2,63 M RON | 2,83 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | −618,5 K RON | −374,8 K RON | 137,5 K RON | 348,3 K RON | −104,8 K RON | −118,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−731.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,8 K RON (10.1%)
Active circulante749,1 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,0 K RON
Creanțe591,4 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,01 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 1,69 M RON | 136,3% |
| 2020 | 2,54 M RON | 1,55 M RON | 163,4% |
| 2021 | 1,88 M RON | 1,07 M RON | 176,1% |
| 2022 | 1,72 M RON | 1,20 M RON | 142,9% |
| 2023 | 1,36 M RON | 764,2 K RON | 178,5% |
| 2024 | 1,55 M RON | 832,9 K RON | 186,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,41 M RON | 1,72 M RON | 2,84 M RON | 2,96 M RON | 2,72 M RON | 2,22 M RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | −618,5 K RON | −374,8 K RON | 137,5 K RON | 348,3 K RON | −104,8 K RON | −118,0 K RON | ▼ 12,7% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,55 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 764,2 K RON | 832,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −607,4 K RON | −982,2 K RON | −844,7 K RON | −508,4 K RON | −613,2 K RON | −731,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 2,54 M RON | 1,88 M RON | 1,72 M RON | 1,36 M RON | 1,55 M RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,36 | 0,33 | 0,55 | 0,48 | 0,48 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -18,11 | -21,84 | 4,85 | 11,76 | -3,85 | -5,31 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.