IDEAL CAPITAL GROUP S.R.L.
CUI: 38535621
J2019001534234
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38535621
Cod înmatriculare
J2019001534234
EUID
ROONRC.J2019001534234
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, CRINULUI, 11, 77010, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
CRINULUI
Număr:
11
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.725 RON | −5.725 RON | −5.725 RON | 2.403 RON | 0 RON | 2.403 RON | −10.001 RON | 12.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 515 RON | 1 |
| 2020 | 3.178.902 RON | 3.212.669 RON | 2.816.724 RON | 364.130 RON | 395.945 RON | 721.623 RON | 133.340 RON | 588.283 RON | 354.129 RON | 367.827 RON | 339.638 RON | 214.084 RON | 0 RON | 333 RON | 3 |
| 2021 | 3.011.244 RON | 3.021.355 RON | 2.766.672 RON | 228.088 RON | 254.683 RON | 817.247 RON | 96.340 RON | 720.907 RON | 582.217 RON | 235.181 RON | 467.508 RON | 201.906 RON | 0 RON | 151 RON | 3 |
| 2022 | 2.342.060 RON | 2.362.723 RON | 2.285.403 RON | 57.394 RON | 77.320 RON | 768.803 RON | 58.672 RON | 710.131 RON | 639.611 RON | 129.608 RON | 441.111 RON | 177.276 RON | 0 RON | 416 RON | 3 |
| 2023 | 1.078.237 RON | 1.095.449 RON | 1.235.774 RON | −149.922 RON | −140.325 RON | 759.078 RON | 21.907 RON | 737.171 RON | 489.689 RON | 269.629 RON | 597.916 RON | 127.372 RON | 0 RON | 240 RON | 2 |
| 2024 | 1.450.684 RON | 1.467.072 RON | 1.743.850 RON | −318.797 RON | −276.778 RON | 602.791 RON | 605 RON | 602.186 RON | 170.892 RON | 432.884 RON | 281.177 RON | 292.640 RON | 0 RON | 985 RON | 4 |
| 2025 | 1.124.216 RON | 1.174.366 RON | 1.376.680 RON | −202.314 RON | −202.314 RON | 677.892 RON | 612 RON | 677.280 RON | −31.422 RON | 709.889 RON | 294.800 RON | 357.045 RON | 0 RON | 575 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAPIASHVILI DAVID
administrator
ASHDOD, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−202,3 K RON
Total Active 2025
677,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,18 M RON | 3,01 M RON | 2,34 M RON | 1,08 M RON | 1,45 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,21 M RON | 3,02 M RON | 2,36 M RON | 1,10 M RON | 1,47 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 2,82 M RON | 2,77 M RON | 2,29 M RON | 1,24 M RON | 1,74 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 364,1 K RON | 228,1 K RON | 57,4 K RON | −149,9 K RON | −318,8 K RON | −202,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate612 RON (0.1%)
Active circulante677,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri294,8 K RON
Creanțe357,0 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,9 K RON | 2,4 K RON | 537,6% |
| 2020 | 367,8 K RON | 721,6 K RON | 51,0% |
| 2021 | 235,2 K RON | 817,2 K RON | 28,8% |
| 2022 | 129,6 K RON | 768,8 K RON | 16,9% |
| 2023 | 269,6 K RON | 759,1 K RON | 35,5% |
| 2024 | 432,9 K RON | 602,8 K RON | 71,8% |
| 2025 | 709,9 K RON | 677,9 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,18 M RON | 3,01 M RON | 2,34 M RON | 1,08 M RON | 1,45 M RON | 1,12 M RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 364,1 K RON | 228,1 K RON | 57,4 K RON | −149,9 K RON | −318,8 K RON | −202,3 K RON | ▲ 36,5% |
| Total active | 2,4 K RON | 721,6 K RON | 817,2 K RON | 768,8 K RON | 759,1 K RON | 602,8 K RON | 677,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | 354,1 K RON | 582,2 K RON | 639,6 K RON | 489,7 K RON | 170,9 K RON | −31,4 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 367,8 K RON | 235,2 K RON | 129,6 K RON | 269,6 K RON | 432,9 K RON | 709,9 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,60 | 3,07 | 5,48 | 2,73 | 1,39 | 0,95 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | – | 11,45 | 7,57 | 2,45 | -13,90 | -21,98 | -18,00 | ▲ 18,1% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 82 | 77 | 57 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.