GELATERIA DARRY S.R.L.
CUI: 40853937
J2019001537350
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40853937
Cod înmatriculare
J2019001537350
EUID
ROONRC.J2019001537350
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TINEREŢII, 3C, 13/B, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
TINEREŢII
Bloc:
3C
Apartament:
13/B
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.745 RON | 97.916 RON | 150.556 RON | −53.579 RON | −52.640 RON | 228.485 RON | 169.273 RON | 59.212 RON | −53.379 RON | 164.900 RON | 21.816 RON | 29.169 RON | 116.964 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 181.524 RON | 194.870 RON | 230.089 RON | −36.699 RON | −35.219 RON | 208.015 RON | 171.670 RON | 36.345 RON | −90.078 RON | 153.035 RON | 29.661 RON | 6.324 RON | 145.058 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 211.637 RON | 234.847 RON | 226.263 RON | 6.563 RON | 8.584 RON | 204.739 RON | 171.899 RON | 32.840 RON | −83.515 RON | 155.453 RON | 17.851 RON | 11.613 RON | 132.801 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 412.196 RON | 426.226 RON | 417.632 RON | 4.454 RON | 8.594 RON | 248.373 RON | 177.863 RON | 70.510 RON | −79.061 RON | 206.890 RON | 19.921 RON | 37.582 RON | 120.544 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 396.804 RON | 410.596 RON | 405.449 RON | 1.213 RON | 5.147 RON | 223.743 RON | 159.937 RON | 63.806 RON | −77.848 RON | 193.303 RON | 24.154 RON | 22.815 RON | 108.288 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 318.972 RON | 340.623 RON | 347.066 RON | −6.443 RON | −6.443 RON | 214.199 RON | 142.431 RON | 71.768 RON | −84.291 RON | 202.459 RON | 30.296 RON | 17.090 RON | 96.031 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA RALUCA ESTERA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
319,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,4 K RON
Total Active 2024
214,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 181,5 K RON | 211,6 K RON | 412,2 K RON | 396,8 K RON | 319,0 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 194,9 K RON | 234,8 K RON | 426,2 K RON | 410,6 K RON | 340,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,6 K RON | 230,1 K RON | 226,3 K RON | 417,6 K RON | 405,4 K RON | 347,1 K RON |
| Rezultat net | −53,6 K RON | −36,7 K RON | 6,6 K RON | 4,5 K RON | 1,2 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,4 K RON (66.5%)
Active circulante71,8 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe17,1 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,53 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,66 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,9 K RON | 228,5 K RON | 72,2% |
| 2020 | 153,0 K RON | 208,0 K RON | 73,6% |
| 2021 | 155,5 K RON | 204,7 K RON | 75,9% |
| 2022 | 206,9 K RON | 248,4 K RON | 83,3% |
| 2023 | 193,3 K RON | 223,7 K RON | 86,4% |
| 2024 | 202,5 K RON | 214,2 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 181,5 K RON | 211,6 K RON | 412,2 K RON | 396,8 K RON | 319,0 K RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | −53,6 K RON | −36,7 K RON | 6,6 K RON | 4,5 K RON | 1,2 K RON | −6,4 K RON | ▼ 631,2% |
| Total active | 228,5 K RON | 208,0 K RON | 204,7 K RON | 248,4 K RON | 223,7 K RON | 214,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −53,4 K RON | −90,1 K RON | −83,5 K RON | −79,1 K RON | −77,8 K RON | −84,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 164,9 K RON | 153,0 K RON | 155,5 K RON | 206,9 K RON | 193,3 K RON | 202,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,24 | 0,21 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -57,77 | -20,22 | 3,10 | 1,08 | 0,31 | -2,02 | ▼ 751,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 40 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.