DELIVIO COFFEE S.R.L.
CUI: 41626789
J2019001539330
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41626789
Cod înmatriculare
J2019001539330
EUID
ROONRC.J2019001539330
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Administraţiei, 95
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Stradă:
Administraţiei
Număr:
95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 248.117 RON | 305.699 RON | 281.996 RON | 22.762 RON | 23.703 RON | 160.602 RON | 72.493 RON | 88.109 RON | 22.962 RON | 137.640 RON | 73.389 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.084.100 RON | 1.445.955 RON | 1.291.571 RON | 145.328 RON | 154.384 RON | 294.657 RON | 101.908 RON | 192.749 RON | 168.290 RON | 126.367 RON | 159.096 RON | 28.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.376.720 RON | 3.583.305 RON | 3.185.211 RON | 375.315 RON | 398.094 RON | 465.296 RON | 235.464 RON | 229.832 RON | 386.763 RON | 79.505 RON | 96.641 RON | 54.869 RON | 0 RON | 972 RON | 11 |
| 2023 | 2.500.588 RON | 3.460.925 RON | 2.895.736 RON | 542.429 RON | 565.189 RON | 993.187 RON | 427.709 RON | 565.478 RON | 820.497 RON | 174.354 RON | 194.830 RON | 43.326 RON | 0 RON | 1.664 RON | 9 |
| 2024 | 3.088.636 RON | 4.413.166 RON | 4.133.826 RON | 241.145 RON | 279.340 RON | 1.217.198 RON | 786.604 RON | 430.594 RON | 1.061.642 RON | 162.595 RON | 352.758 RON | 9.866 RON | 0 RON | 7.039 RON | 15 |
| 2025 | 3.768.558 RON | 5.485.971 RON | 5.429.222 RON | 48.641 RON | 56.749 RON | 1.426.472 RON | 864.188 RON | 562.284 RON | 1.110.283 RON | 320.677 RON | 414.842 RON | 15.482 RON | 0 RON | 4.488 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEREVLEAN CRISTI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,77 M RON
Rezultat Net 2025
48,6 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,1 K RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 2,50 M RON | 3,09 M RON | 3,77 M RON |
| Venituri totale | 305,7 K RON | 1,45 M RON | 3,58 M RON | 3,46 M RON | 4,41 M RON | 5,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 282,0 K RON | 1,29 M RON | 3,19 M RON | 2,90 M RON | 4,13 M RON | 5,43 M RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 145,3 K RON | 375,3 K RON | 542,4 K RON | 241,1 K RON | 48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate864,2 K RON (60.6%)
Active circulante562,3 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri414,8 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar132,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,08 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 137,6 K RON | 160,6 K RON | 85,7% |
| 2021 | 126,4 K RON | 294,7 K RON | 42,9% |
| 2022 | 79,5 K RON | 465,3 K RON | 17,1% |
| 2023 | 174,4 K RON | 993,2 K RON | 17,6% |
| 2024 | 162,6 K RON | 1,22 M RON | 13,4% |
| 2025 | 320,7 K RON | 1,43 M RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,1 K RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 2,50 M RON | 3,09 M RON | 3,77 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 145,3 K RON | 375,3 K RON | 542,4 K RON | 241,1 K RON | 48,6 K RON | ▼ 79,8% |
| Total active | 160,6 K RON | 294,7 K RON | 465,3 K RON | 993,2 K RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 168,3 K RON | 386,8 K RON | 820,5 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 126,4 K RON | 79,5 K RON | 174,4 K RON | 162,6 K RON | 320,7 K RON | ▲ 97,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,53 | 2,89 | 3,24 | 2,65 | 1,75 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | 13,41 | 15,79 | 21,69 | 7,81 | 1,29 | ▼ 83,5% |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 100 | 100 | 82 | 72 | ▼ 12,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.