CALIN CREATIVO MOBILI S.R.L.
CUI: 36607721
J2019001551233
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36607721
Cod înmatriculare
J2019001551233
EUID
ROONRC.J2019001551233
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GAROFIŢEI, 30B, 77025, VILA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
30B
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
VILA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 791.471 RON | 840.494 RON | 827.920 RON | 4.022 RON | 12.574 RON | 372.044 RON | 241.438 RON | 130.606 RON | 80.493 RON | 291.551 RON | 63.344 RON | 60.403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 890.502 RON | 976.348 RON | 929.694 RON | 39.255 RON | 46.654 RON | 589.700 RON | 297.916 RON | 291.784 RON | 119.748 RON | 471.788 RON | 228.843 RON | 61.840 RON | 0 RON | 1.836 RON | 3 |
| 2021 | 1.032.606 RON | 1.277.569 RON | 1.260.207 RON | 8.045 RON | 17.362 RON | 705.138 RON | 259.706 RON | 445.432 RON | 127.793 RON | 580.760 RON | 362.775 RON | 59.000 RON | 0 RON | 3.415 RON | 3 |
| 2022 | 1.097.261 RON | 1.187.828 RON | 1.164.825 RON | 13.148 RON | 23.003 RON | 750.816 RON | 182.088 RON | 568.728 RON | 140.941 RON | 613.584 RON | 484.767 RON | 63.657 RON | 0 RON | 3.709 RON | 3 |
| 2023 | 1.436.171 RON | 1.270.383 RON | 1.232.680 RON | 22.784 RON | 37.703 RON | 741.023 RON | 302.774 RON | 438.249 RON | 163.725 RON | 561.823 RON | 167.278 RON | 249.342 RON | 15.475 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.390.877 RON | 1.455.173 RON | 1.402.141 RON | 12.311 RON | 53.032 RON | 520.782 RON | 356.532 RON | 164.250 RON | 12.551 RON | 495.903 RON | 25.470 RON | 76.936 RON | 12.328 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN NICUŞOR
administrator
VIDELE, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
12,3 K RON
Total Active 2024
520,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,5 K RON | 890,5 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 840,5 K RON | 976,3 K RON | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 827,9 K RON | 929,7 K RON | 1,26 M RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 39,3 K RON | 8,0 K RON | 13,1 K RON | 22,8 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate356,5 K RON (68.5%)
Active circulante164,3 K RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe76,9 K RON
Numerar61,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,61 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,08 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 291,6 K RON | 372,0 K RON | 78,4% |
| 2020 | 471,8 K RON | 589,7 K RON | 80,0% |
| 2021 | 580,8 K RON | 705,1 K RON | 82,4% |
| 2022 | 613,6 K RON | 750,8 K RON | 81,7% |
| 2023 | 561,8 K RON | 741,0 K RON | 75,8% |
| 2024 | 495,9 K RON | 520,8 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,5 K RON | 890,5 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 39,3 K RON | 8,0 K RON | 13,1 K RON | 22,8 K RON | 12,3 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 372,0 K RON | 589,7 K RON | 705,1 K RON | 750,8 K RON | 741,0 K RON | 520,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 80,5 K RON | 119,7 K RON | 127,8 K RON | 140,9 K RON | 163,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 92,3% |
| Datorii totale | 291,6 K RON | 471,8 K RON | 580,8 K RON | 613,6 K RON | 561,8 K RON | 495,9 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 0,78 | 0,33 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 4,41 | 0,78 | 1,20 | 1,59 | 0,89 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 58 | 63 | 58 | 31 | ▼ 46,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.