HIDROTERRA DMG S.R.L.

CUI: 41042399 J2019001555080 SRL Braşov, Loc. Victoria, Oraş Victoria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41042399
Cod înmatriculare J2019001555080
EUID ROONRC.J2019001555080
Data înmatriculării 2019-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Braşov, Loc. Victoria, Oraş Victoria, NEGOIUL, 11, A, 1, 505700

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Loc. Victoria, Oraş Victoria
Stradă: NEGOIUL
Bloc: 11
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 505700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 105.156 RON 105.156 RON 57.697 RON 45.309 RON 47.459 RON 84.261 RON 22.505 RON 61.756 RON 45.509 RON 38.752 RON 0 RON −208 RON 0 RON 0 RON 1
2020 46.695 RON 46.695 RON 32.309 RON 14.348 RON 14.386 RON 134.303 RON 16.455 RON 117.848 RON 71.857 RON 62.446 RON 0 RON 76.891 RON 0 RON 0 RON 1
2021 2.400 RON 105.297 RON 25.695 RON 76.506 RON 79.602 RON 326.209 RON 80.890 RON 245.319 RON 158.223 RON 167.986 RON 150.161 RON 33.613 RON 0 RON 0 RON 0
2022 9.750 RON −16.918 RON 96.783 RON −113.797 RON −113.701 RON 118.525 RON 37.082 RON 81.443 RON −26.734 RON 145.259 RON 78.308 RON 280 RON 0 RON 0 RON 1
2023 100 RON 100 RON 32.786 RON −32.686 RON −32.686 RON 132.710 RON 16.695 RON 116.015 RON −14.234 RON 146.944 RON 123.494 RON 2.617 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI NICOLAE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Pescuitul în ape dulci
  • Acvacultura în ape dulci
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al animalelor vii
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−14.234 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.686 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
100 RON
Rezultat Net 2023
−32,7 K RON
Total Active 2023
132,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 105,2 K RON 46,7 K RON 2,4 K RON 9,8 K RON 100 RON
Venituri totale 105,2 K RON 46,7 K RON 105,3 K RON −16,9 K RON 100 RON
Cheltuieli totale 57,7 K RON 32,3 K RON 25,7 K RON 96,8 K RON 32,8 K RON
Rezultat net 45,3 K RON 14,3 K RON 76,5 K RON −113,8 K RON −32,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −41,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (12.6%)
Active circulante116,0 K RON (87.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri123,5 K RON
Creanțe2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,00
Durata stocaj (zile) 450.753
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 9.552

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32.686,0%
Marjă netă
-32.686,0%
ROA
-24,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 38,8 K RON 84,3 K RON 46,0%
2020 62,4 K RON 134,3 K RON 46,5%
2021 168,0 K RON 326,2 K RON 51,5%
2022 145,3 K RON 118,5 K RON 122,6%
2023 146,9 K RON 132,7 K RON 110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 105,2 K RON 46,7 K RON 2,4 K RON 9,8 K RON 100 RON ▼ 99,0%
Rezultat net 45,3 K RON 14,3 K RON 76,5 K RON −113,8 K RON −32,7 K RON ▲ 71,3%
Total active 84,3 K RON 134,3 K RON 326,2 K RON 118,5 K RON 132,7 K RON ▲ 12,0%
Capitaluri proprii 45,5 K RON 71,9 K RON 158,2 K RON −26,7 K RON −14,2 K RON ▲ 46,8%
Datorii totale 38,8 K RON 62,4 K RON 168,0 K RON 145,3 K RON 146,9 K RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 1,59 1,89 1,46 0,56 0,79 ▲ 40,8%
Marjă netă (%) 43,09 30,73 3.187,75 -1.167,15 -32.686,00 ▼ 2.700,5%
Scor bonitate 82 82 72 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.