SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 40601280
J2019001559400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40601280
Cod înmatriculare
J2019001559400
EUID
ROONRC.J2019001559400
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADOVANU, 2, 22, 2, 2, 22, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADOVANU
Număr:
2
Bloc:
22
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 314.049 RON | 314.135 RON | 4.349 RON | 300.363 RON | 309.786 RON | 393.826 RON | 178.435 RON | 215.391 RON | 300.461 RON | 93.365 RON | 0 RON | 61.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.009.832 RON | 1.010.078 RON | 411.270 RON | 589.841 RON | 598.808 RON | 1.045.829 RON | 157.351 RON | 888.478 RON | 790.302 RON | 255.527 RON | 0 RON | 167.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.609.067 RON | 1.616.126 RON | 676.428 RON | 917.493 RON | 939.698 RON | 1.638.397 RON | 128.875 RON | 1.509.522 RON | 1.157.795 RON | 480.602 RON | 1.849 RON | 194.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.469.708 RON | 2.477.320 RON | 1.033.593 RON | 1.422.669 RON | 1.443.727 RON | 2.771.150 RON | 970.124 RON | 1.801.026 RON | 2.036.986 RON | 734.164 RON | 4.242 RON | 307.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.282.445 RON | 2.289.393 RON | 1.033.387 RON | 1.202.599 RON | 1.256.006 RON | 3.887.923 RON | 1.968.256 RON | 1.919.667 RON | 2.239.585 RON | 1.648.338 RON | 7.230 RON | 319.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.012.233 RON | 1.013.686 RON | 917.792 RON | 72.913 RON | 95.894 RON | 3.016.552 RON | 1.888.920 RON | 1.127.632 RON | 112.497 RON | 2.904.055 RON | 2.459 RON | 445.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ANDREI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
3,02 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,0 K RON | 1,01 M RON | 1,61 M RON | 2,47 M RON | 2,28 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 314,1 K RON | 1,01 M RON | 1,62 M RON | 2,48 M RON | 2,29 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 411,3 K RON | 676,4 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 917,8 K RON |
| Rezultat net | 300,4 K RON | 589,8 K RON | 917,5 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (62.6%)
Active circulante1,13 M RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe445,4 K RON
Numerar679,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 411,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 93,4 K RON | 393,8 K RON | 23,7% |
| 2021 | 255,5 K RON | 1,05 M RON | 24,4% |
| 2022 | 480,6 K RON | 1,64 M RON | 29,3% |
| 2023 | 734,2 K RON | 2,77 M RON | 26,5% |
| 2024 | 1,65 M RON | 3,89 M RON | 42,4% |
| 2025 | 2,90 M RON | 3,02 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,0 K RON | 1,01 M RON | 1,61 M RON | 2,47 M RON | 2,28 M RON | 1,01 M RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | 300,4 K RON | 589,8 K RON | 917,5 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 72,9 K RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 393,8 K RON | 1,05 M RON | 1,64 M RON | 2,77 M RON | 3,89 M RON | 3,02 M RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 300,5 K RON | 790,3 K RON | 1,16 M RON | 2,04 M RON | 2,24 M RON | 112,5 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 93,4 K RON | 255,5 K RON | 480,6 K RON | 734,2 K RON | 1,65 M RON | 2,90 M RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 3,48 | 3,14 | 2,45 | 1,16 | 0,39 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 95,64 | 58,41 | 57,02 | 57,60 | 52,69 | 7,20 | ▼ 86,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.