NST-TRAVEL S.R.L.
CUI: 41650574
J2019001561335
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41650574
Cod înmatriculare
J2019001561335
EUID
ROONRC.J2019001561335
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, LA PRESTĂRI, 183, 727350
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Stradă:
LA PRESTĂRI
Număr:
183
Cod poștal:
727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 882 RON | −882 RON | −882 RON | 10.121 RON | 343 RON | 9.778 RON | −682 RON | 10.803 RON | 9.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.509 RON | 13.509 RON | 9.063 RON | 4.284 RON | 4.446 RON | 14.758 RON | 400 RON | 14.358 RON | 3.602 RON | 11.156 RON | 13.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.027 RON | 82.684 RON | 79.984 RON | 1.880 RON | 2.700 RON | 19.296 RON | 720 RON | 18.576 RON | 5.481 RON | 13.815 RON | 12.730 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.800 RON | 136.245 RON | 58.357 RON | 76.820 RON | 77.888 RON | 302.397 RON | 238.240 RON | 64.157 RON | 82.301 RON | 220.096 RON | 29.089 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.952 RON | 245.952 RON | 197.489 RON | 46.392 RON | 48.463 RON | 362.748 RON | 266.135 RON | 96.613 RON | 128.693 RON | 234.055 RON | 29.089 RON | 20.525 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 251.789 RON | 251.789 RON | 235.499 RON | 9.870 RON | 16.290 RON | 414.298 RON | 310.288 RON | 104.010 RON | 138.563 RON | 275.735 RON | 38.034 RON | 55.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 251.237 RON | 251.237 RON | 205.660 RON | 38.865 RON | 45.577 RON | 419.334 RON | 341.619 RON | 77.715 RON | 177.427 RON | 241.907 RON | 31.326 RON | 13.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR PETRICĂ-GEORGIAN
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
251,2 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
419,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 66,0 K RON | 106,8 K RON | 246,0 K RON | 251,8 K RON | 251,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,5 K RON | 82,7 K RON | 136,2 K RON | 246,0 K RON | 251,8 K RON | 251,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 882 RON | 9,1 K RON | 80,0 K RON | 58,4 K RON | 197,5 K RON | 235,5 K RON | 205,7 K RON |
| Rezultat net | −882 RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON | 76,8 K RON | 46,4 K RON | 9,9 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate341,6 K RON (81.5%)
Active circulante77,7 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,15 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,5%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 10,1 K RON | 106,7% |
| 2020 | 11,2 K RON | 14,8 K RON | 75,6% |
| 2021 | 13,8 K RON | 19,3 K RON | 71,6% |
| 2022 | 220,1 K RON | 302,4 K RON | 72,8% |
| 2023 | 234,1 K RON | 362,7 K RON | 64,5% |
| 2024 | 275,7 K RON | 414,3 K RON | 66,6% |
| 2025 | 241,9 K RON | 419,3 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 66,0 K RON | 106,8 K RON | 246,0 K RON | 251,8 K RON | 251,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −882 RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON | 76,8 K RON | 46,4 K RON | 9,9 K RON | 38,9 K RON | ▲ 293,8% |
| Total active | 10,1 K RON | 14,8 K RON | 19,3 K RON | 302,4 K RON | 362,7 K RON | 414,3 K RON | 419,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −682 RON | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 82,3 K RON | 128,7 K RON | 138,6 K RON | 177,4 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 11,2 K RON | 13,8 K RON | 220,1 K RON | 234,1 K RON | 275,7 K RON | 241,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,29 | 1,34 | 0,29 | 0,41 | 0,38 | 0,32 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | – | 31,71 | 2,85 | 71,93 | 18,86 | 3,92 | 15,47 | ▲ 294,6% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 65 | 63 | 68 | 43 | 60 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.