KIN-G BY DANA LUPEASCA S.R.L.
CUI: 40868105
J2019001575352
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40868105
Cod înmatriculare
J2019001575352
EUID
ROONRC.J2019001575352
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXII, 1A, 307395
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
XXII
Număr:
1A
Cod poștal:
307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.108 RON | 15.108 RON | 29.418 RON | −14.763 RON | −14.310 RON | 36.552 RON | 22.948 RON | 13.604 RON | −14.563 RON | 51.115 RON | 0 RON | 3.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 158.977 RON | 159.028 RON | 85.534 RON | 70.900 RON | 73.494 RON | 66.483 RON | 18.458 RON | 48.025 RON | 56.337 RON | 10.173 RON | 520 RON | 45.516 RON | 0 RON | 27 RON | 1 |
| 2021 | 492.112 RON | 729.396 RON | 668.420 RON | 56.866 RON | 60.976 RON | 109.479 RON | 34.316 RON | 75.163 RON | 58.923 RON | 50.556 RON | 36.901 RON | 14.249 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 771.815 RON | 1.020.896 RON | 995.946 RON | 19.920 RON | 24.950 RON | 321.455 RON | 163.465 RON | 157.990 RON | 78.843 RON | 249.981 RON | 50.622 RON | 3.174 RON | 0 RON | 7.369 RON | 6 |
| 2023 | 790.212 RON | 1.230.915 RON | 1.141.263 RON | 82.691 RON | 89.652 RON | 404.295 RON | 279.985 RON | 124.310 RON | 159.434 RON | 244.861 RON | 21.429 RON | 15.071 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 764.258 RON | 1.239.026 RON | 1.295.462 RON | −73.206 RON | −56.436 RON | 279.333 RON | 226.771 RON | 52.562 RON | 86.228 RON | 193.105 RON | 28.922 RON | −17.717 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
APREUTESII DANIELA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.206 RON)
Cifra de Afaceri 2024
764,3 K RON
Rezultat Net 2024
−73,2 K RON
Total Active 2024
279,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 159,0 K RON | 492,1 K RON | 771,8 K RON | 790,2 K RON | 764,3 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 159,0 K RON | 729,4 K RON | 1,02 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 85,5 K RON | 668,4 K RON | 995,9 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 70,9 K RON | 56,9 K RON | 19,9 K RON | 82,7 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,8 K RON (81.2%)
Active circulante52,6 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,42 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,1 K RON | 36,6 K RON | 139,8% |
| 2020 | 10,2 K RON | 66,5 K RON | 15,3% |
| 2021 | 50,6 K RON | 109,5 K RON | 46,2% |
| 2022 | 250,0 K RON | 321,5 K RON | 77,8% |
| 2023 | 244,9 K RON | 404,3 K RON | 60,6% |
| 2024 | 193,1 K RON | 279,3 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 159,0 K RON | 492,1 K RON | 771,8 K RON | 790,2 K RON | 764,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 70,9 K RON | 56,9 K RON | 19,9 K RON | 82,7 K RON | −73,2 K RON | ▼ 188,5% |
| Total active | 36,6 K RON | 66,5 K RON | 109,5 K RON | 321,5 K RON | 404,3 K RON | 279,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | 56,3 K RON | 58,9 K RON | 78,8 K RON | 159,4 K RON | 86,2 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 51,1 K RON | 10,2 K RON | 50,6 K RON | 250,0 K RON | 244,9 K RON | 193,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 4,72 | 1,49 | 0,63 | 0,51 | 0,27 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -97,72 | 44,60 | 11,56 | 2,58 | 10,46 | -9,58 | ▼ 191,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 77 | 50 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.