ELIROXCAFE S.R.L.
CUI: 40946653
J2019001578120
SRL
Cluj, Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40946653
Cod înmatriculare
J2019001578120
EUID
ROONRC.J2019001578120
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii, MINTIU GHERLII, 246, 407410
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii
Stradă:
MINTIU GHERLII
Număr:
246
Cod poștal:
407410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.456 RON | −2.456 RON | −2.456 RON | 5.094 RON | 122 RON | 4.972 RON | −2.256 RON | 7.350 RON | 4.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.792 RON | 7.792 RON | 23 RON | 7.535 RON | 7.769 RON | 12.839 RON | 122 RON | 12.717 RON | 5.279 RON | 7.560 RON | 11.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.701 RON | 12.701 RON | 24.265 RON | −11.945 RON | −11.564 RON | 20.546 RON | 0 RON | 20.546 RON | −6.666 RON | 27.212 RON | 20.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.485 RON | 20.985 RON | 31.590 RON | −10.922 RON | −10.605 RON | 68.230 RON | 9.745 RON | 58.485 RON | −17.588 RON | 85.818 RON | 54.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.779 RON | 133.779 RON | 123.249 RON | 9.643 RON | 10.530 RON | 103.749 RON | 29.405 RON | 74.344 RON | −7.945 RON | 111.694 RON | 60.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 68.686 RON | 78.536 RON | 86.677 RON | −8.141 RON | −8.141 RON | 64.908 RON | 18.833 RON | 46.075 RON | −57.448 RON | 122.356 RON | 6.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONATH IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,7 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
64,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 12,7 K RON | 16,5 K RON | 88,8 K RON | 68,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,8 K RON | 12,7 K RON | 21,0 K RON | 133,8 K RON | 78,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 23 RON | 24,3 K RON | 31,6 K RON | 123,2 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 7,5 K RON | −11,9 K RON | −10,9 K RON | 9,6 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (29%)
Active circulante46,1 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,84 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 5,1 K RON | 144,3% |
| 2020 | 7,6 K RON | 12,8 K RON | 58,9% |
| 2021 | 27,2 K RON | 20,5 K RON | 132,4% |
| 2022 | 85,8 K RON | 68,2 K RON | 125,8% |
| 2023 | 111,7 K RON | 103,7 K RON | 107,7% |
| 2024 | 122,4 K RON | 64,9 K RON | 188,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 12,7 K RON | 16,5 K RON | 88,8 K RON | 68,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 7,5 K RON | −11,9 K RON | −10,9 K RON | 9,6 K RON | −8,1 K RON | ▼ 184,4% |
| Total active | 5,1 K RON | 12,8 K RON | 20,5 K RON | 68,2 K RON | 103,7 K RON | 64,9 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 5,3 K RON | −6,7 K RON | −17,6 K RON | −7,9 K RON | −57,4 K RON | ▼ 623,1% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 7,6 K RON | 27,2 K RON | 85,8 K RON | 111,7 K RON | 122,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,68 | 0,76 | 0,68 | 0,67 | 0,38 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | – | 96,70 | -94,05 | -66,25 | 10,86 | -11,85 | ▼ 209,1% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 24 | 32 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.