DISTILERIILE PATER S.R.L.
CUI: 41207543
J2019001585038
SRL
Argeş, Sat Glâmbocelu, Comuna Bogaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41207543
Cod înmatriculare
J2019001585038
EUID
ROONRC.J2019001585038
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Glâmbocelu, Comuna Bogaţi, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.234 RON | −3.234 RON | −3.234 RON | 647 RON | 0 RON | 647 RON | −3.034 RON | 3.681 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.619 RON | 63.619 RON | 46.462 RON | 15.256 RON | 17.157 RON | 33.698 RON | 0 RON | 33.698 RON | 12.222 RON | 21.476 RON | 855 RON | 6.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.311 RON | 68.311 RON | 32.772 RON | 33.691 RON | 35.539 RON | 79.285 RON | 9.289 RON | 69.996 RON | 45.913 RON | 33.372 RON | 5.007 RON | 7.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.998 RON | 77.998 RON | 14.829 RON | 60.876 RON | 63.169 RON | 111.244 RON | 81.989 RON | 29.255 RON | 79.295 RON | 31.949 RON | 0 RON | 6.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.869 RON | 2.869 RON | 47.041 RON | −44.172 RON | −44.172 RON | 100.090 RON | 81.989 RON | 18.101 RON | 35.124 RON | 64.966 RON | 8.084 RON | 5.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.310 RON | 8.310 RON | 35.670 RON | −27.360 RON | −27.360 RON | 77.503 RON | 81.989 RON | −4.486 RON | 7.763 RON | 69.740 RON | 0 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.196 RON | 9.196 RON | 23.408 RON | −14.212 RON | −14.212 RON | 102.838 RON | 81.989 RON | 20.849 RON | −6.449 RON | 109.287 RON | 9.792 RON | 10.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRĂŞOIU HORIA-MARIAN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea malțului
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
102,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,6 K RON | 68,3 K RON | 78,0 K RON | 2,9 K RON | 8,3 K RON | 9,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,6 K RON | 68,3 K RON | 78,0 K RON | 2,9 K RON | 8,3 K RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 46,5 K RON | 32,8 K RON | 14,8 K RON | 47,0 K RON | 35,7 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 15,3 K RON | 33,7 K RON | 60,9 K RON | −44,2 K RON | −27,4 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (79.7%)
Active circulante20,8 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar606 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,6%
Marjă netă
-154,6%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 647 RON | 568,9% |
| 2020 | 21,5 K RON | 33,7 K RON | 63,7% |
| 2021 | 33,4 K RON | 79,3 K RON | 42,1% |
| 2022 | 31,9 K RON | 111,2 K RON | 28,7% |
| 2023 | 65,0 K RON | 100,1 K RON | 64,9% |
| 2024 | 69,7 K RON | 77,5 K RON | 90,0% |
| 2025 | 109,3 K RON | 102,8 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,6 K RON | 68,3 K RON | 78,0 K RON | 2,9 K RON | 8,3 K RON | 9,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 15,3 K RON | 33,7 K RON | 60,9 K RON | −44,2 K RON | −27,4 K RON | −14,2 K RON | ▲ 48,1% |
| Total active | 647 RON | 33,7 K RON | 79,3 K RON | 111,2 K RON | 100,1 K RON | 77,5 K RON | 102,8 K RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 12,2 K RON | 45,9 K RON | 79,3 K RON | 35,1 K RON | 7,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 183,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 21,5 K RON | 33,4 K RON | 31,9 K RON | 65,0 K RON | 69,7 K RON | 109,3 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 1,57 | 2,10 | 0,92 | 0,28 | -0,06 | 0,19 | ▲ 396,7% |
| Marjă netă (%) | – | 23,98 | 49,32 | 78,05 | -1.539,63 | -329,24 | -154,55 | ▲ 53,1% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 100 | 78 | 30 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.