OTK METALEX S.R.L.
CUI: 40990381
J2019001588222
SRL
Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40990381
Cod înmatriculare
J2019001588222
EUID
ROONRC.J2019001588222
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Viei, 16C, 707305, camera 7
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Stradă:
Viei
Număr:
16C
Cod poștal:
707305
Completare adresă:
camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.238 RON | 142.239 RON | 141.651 RON | −3.679 RON | 588 RON | 40.189 RON | 0 RON | 40.189 RON | −3.479 RON | 43.668 RON | 0 RON | 35.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 355.348 RON | 356.349 RON | 170.634 RON | 176.012 RON | 185.715 RON | 251.970 RON | 0 RON | 251.970 RON | 172.533 RON | 79.437 RON | 0 RON | 166.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.243.809 RON | 1.245.732 RON | 760.625 RON | 454.094 RON | 485.107 RON | 752.306 RON | 0 RON | 752.306 RON | 559.045 RON | 193.261 RON | 110 RON | 312.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.205.468 RON | 1.214.958 RON | 693.406 RON | 495.917 RON | 521.552 RON | 1.206.442 RON | 0 RON | 1.206.442 RON | 496.157 RON | 710.285 RON | 157.030 RON | 988.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.031.158 RON | 1.041.658 RON | 629.814 RON | 402.093 RON | 411.844 RON | 1.669.296 RON | 13.511 RON | 1.655.785 RON | 540.844 RON | 1.128.452 RON | 156.683 RON | 1.468.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.088.036 RON | 1.091.898 RON | 997.865 RON | 67.612 RON | 94.033 RON | 1.275.280 RON | 27.398 RON | 1.247.882 RON | 608.456 RON | 666.824 RON | 169.902 RON | 998.772 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 973.632 RON | 994.071 RON | 893.200 RON | 74.159 RON | 100.871 RON | 1.714.531 RON | 24.573 RON | 1.689.958 RON | 74.399 RON | 1.640.132 RON | 118.076 RON | 1.528.767 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASS TATIANA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
973,6 K RON
Rezultat Net 2025
74,2 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 355,3 K RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 973,6 K RON |
| Venituri totale | 142,2 K RON | 356,3 K RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 994,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,7 K RON | 170,6 K RON | 760,6 K RON | 693,4 K RON | 629,8 K RON | 997,9 K RON | 893,2 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 176,0 K RON | 454,1 K RON | 495,9 K RON | 402,1 K RON | 67,6 K RON | 74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (1.4%)
Active circulante1,69 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,1 K RON
Creanțe1,53 M RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,25 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 573 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,7 K RON | 40,2 K RON | 108,7% |
| 2020 | 79,4 K RON | 252,0 K RON | 31,5% |
| 2021 | 193,3 K RON | 752,3 K RON | 25,7% |
| 2022 | 710,3 K RON | 1,21 M RON | 58,9% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,67 M RON | 67,6% |
| 2024 | 666,8 K RON | 1,28 M RON | 52,3% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,71 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 355,3 K RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 973,6 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 176,0 K RON | 454,1 K RON | 495,9 K RON | 402,1 K RON | 67,6 K RON | 74,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 40,2 K RON | 252,0 K RON | 752,3 K RON | 1,21 M RON | 1,67 M RON | 1,28 M RON | 1,71 M RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 172,5 K RON | 559,0 K RON | 496,2 K RON | 540,8 K RON | 608,5 K RON | 74,4 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 79,4 K RON | 193,3 K RON | 710,3 K RON | 1,13 M RON | 666,8 K RON | 1,64 M RON | ▲ 146,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 3,17 | 3,89 | 1,70 | 1,47 | 1,87 | 1,03 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -2,59 | 49,53 | 36,51 | 41,14 | 38,99 | 6,21 | 7,62 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 77 | 65 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.