ROC GARAJ S.R.L.
CUI: 40996465
J2019001598223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40996465
Cod înmatriculare
J2019001598223
EUID
ROONRC.J2019001598223
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Alexandru Vodă Ipsilanti, 32, 700029, CLĂDIREA C2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Alexandru Vodă Ipsilanti
Număr:
32
Cod poștal:
700029
Completare adresă:
CLĂDIREA C2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.221 RON | 74.861 RON | 59.565 RON | 14.766 RON | 15.296 RON | 282.300 RON | 151.876 RON | 130.424 RON | 14.966 RON | 124.345 RON | 8.487 RON | 40.479 RON | 142.989 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.145 RON | 188.435 RON | 186.285 RON | 1.526 RON | 2.150 RON | 229.818 RON | 161.910 RON | 67.908 RON | 16.492 RON | 89.056 RON | 38.749 RON | 26.706 RON | 124.270 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 205.433 RON | 224.152 RON | 220.593 RON | 1.038 RON | 3.559 RON | 182.866 RON | 133.290 RON | 49.576 RON | 17.529 RON | 59.785 RON | 24.228 RON | 1.341 RON | 105.552 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 138.727 RON | 289.200 RON | 302.007 RON | −15.154 RON | −12.807 RON | 119.163 RON | 104.671 RON | 14.492 RON | 2.376 RON | 29.954 RON | 6.228 RON | 4.946 RON | 86.833 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 89.750 RON | 128.719 RON | 178.579 RON | −50.758 RON | −49.860 RON | 87.873 RON | 76.666 RON | 11.207 RON | −48.482 RON | 68.241 RON | 7.341 RON | 446 RON | 68.114 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.105 RON | 248.900 RON | 228.881 RON | 17.517 RON | 20.019 RON | 29.187 RON | 21.162 RON | 8.025 RON | −30.965 RON | 60.152 RON | 3.636 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREESCU MIHAI-LUCIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,1 K RON
Rezultat Net 2024
17,5 K RON
Total Active 2024
29,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 146,1 K RON | 205,4 K RON | 138,7 K RON | 89,8 K RON | 82,1 K RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 188,4 K RON | 224,2 K RON | 289,2 K RON | 128,7 K RON | 248,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 186,3 K RON | 220,6 K RON | 302,0 K RON | 178,6 K RON | 228,9 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 1,5 K RON | 1,0 K RON | −15,2 K RON | −50,8 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (72.5%)
Active circulante8,0 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe446 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 184,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,3%
ROA
60,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,3 K RON | 282,3 K RON | 44,1% |
| 2020 | 89,1 K RON | 229,8 K RON | 38,8% |
| 2021 | 59,8 K RON | 182,9 K RON | 32,7% |
| 2022 | 30,0 K RON | 119,2 K RON | 25,1% |
| 2023 | 68,2 K RON | 87,9 K RON | 77,7% |
| 2024 | 60,2 K RON | 29,2 K RON | 206,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 146,1 K RON | 205,4 K RON | 138,7 K RON | 89,8 K RON | 82,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 1,5 K RON | 1,0 K RON | −15,2 K RON | −50,8 K RON | 17,5 K RON | ▲ 134,5% |
| Total active | 282,3 K RON | 229,8 K RON | 182,9 K RON | 119,2 K RON | 87,9 K RON | 29,2 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 16,5 K RON | 17,5 K RON | 2,4 K RON | −48,5 K RON | −31,0 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 89,1 K RON | 59,8 K RON | 30,0 K RON | 68,2 K RON | 60,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,76 | 0,83 | 0,48 | 0,16 | 0,13 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 22,30 | 1,04 | 0,51 | -10,92 | -56,55 | 21,33 | ▲ 137,7% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 51 | 18 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.