DELIO DENTAL MED S.R.L.
CUI: 41218283
J2019001607033
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41218283
Cod înmatriculare
J2019001607033
EUID
ROONRC.J2019001607033
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DR. GHEORGHE MARINESCU, 3, DB, A, 7, 110283
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
DR. GHEORGHE MARINESCU
Număr:
3
Bloc:
DB
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
110283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.350 RON | 24.183 RON | 12.317 RON | 11.697 RON | 11.866 RON | 166.678 RON | 102.405 RON | 64.273 RON | 11.897 RON | 21.288 RON | 10.324 RON | 38.339 RON | 133.493 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 149.502 RON | 214.976 RON | 138.527 RON | 75.197 RON | 76.449 RON | 182.146 RON | 111.093 RON | 71.053 RON | 75.397 RON | 25.512 RON | 7.499 RON | 1.448 RON | 81.237 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 133.846 RON | 196.525 RON | 143.532 RON | 51.654 RON | 52.993 RON | 236.280 RON | 103.888 RON | 132.392 RON | 127.051 RON | 38.765 RON | 15.093 RON | −552 RON | 70.464 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 108.283 RON | 147.593 RON | 103.747 RON | 42.762 RON | 43.846 RON | 220.814 RON | 94.241 RON | 126.573 RON | 143.497 RON | 15.471 RON | 17.677 RON | 5.645 RON | 61.846 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.564 RON | 178.869 RON | 198.082 RON | −20.464 RON | −19.213 RON | 183.245 RON | 86.694 RON | 96.551 RON | 123.033 RON | 6.984 RON | 20.718 RON | 8.124 RON | 53.228 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU ALEXANDRU-IOAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.464 RON)
Cifra de Afaceri 2023
83,6 K RON
Rezultat Net 2023
−20,5 K RON
Total Active 2023
183,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 149,5 K RON | 133,8 K RON | 108,3 K RON | 83,6 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 215,0 K RON | 196,5 K RON | 147,6 K RON | 178,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 138,5 K RON | 143,5 K RON | 103,7 K RON | 198,1 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 75,2 K RON | 51,7 K RON | 42,8 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (47.3%)
Active circulante96,6 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar67,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,29 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 166,7 K RON | 12,8% |
| 2020 | 25,5 K RON | 182,1 K RON | 14,0% |
| 2021 | 38,8 K RON | 236,3 K RON | 16,4% |
| 2022 | 15,5 K RON | 220,8 K RON | 7,0% |
| 2023 | 7,0 K RON | 183,2 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 149,5 K RON | 133,8 K RON | 108,3 K RON | 83,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 75,2 K RON | 51,7 K RON | 42,8 K RON | −20,5 K RON | ▼ 147,9% |
| Total active | 166,7 K RON | 182,1 K RON | 236,3 K RON | 220,8 K RON | 183,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | 75,4 K RON | 127,1 K RON | 143,5 K RON | 123,0 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 25,5 K RON | 38,8 K RON | 15,5 K RON | 7,0 K RON | ▼ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 2,79 | 3,42 | 8,18 | 13,82 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 94,71 | 50,30 | 38,59 | 39,49 | -24,49 | ▼ 162,0% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | 87 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.