TONIA & NINA ALIMENT S.R.L.
CUI: 41003853
J2019001612220
SRL
Iaşi, Sat Scheia, Comuna Alexandru I. Cuza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41003853
Cod înmatriculare
J2019001612220
EUID
ROONRC.J2019001612220
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Scheia, Comuna Alexandru I. Cuza, 306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.838 RON | 251.290 RON | 272.195 RON | −23.403 RON | −20.905 RON | 160.771 RON | 0 RON | 160.771 RON | −23.203 RON | 183.974 RON | 152.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.994.657 RON | 2.003.320 RON | 1.978.485 RON | 5.641 RON | 24.835 RON | 326.949 RON | 97.043 RON | 229.906 RON | −17.562 RON | 344.511 RON | 96.169 RON | 26.649 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.931.416 RON | 1.934.976 RON | 2.115.445 RON | −199.798 RON | −180.469 RON | 162.321 RON | 71.728 RON | 90.593 RON | −217.361 RON | 379.682 RON | 51.849 RON | 33.301 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.918.372 RON | 1.926.132 RON | 2.144.684 RON | −237.709 RON | −218.552 RON | −17.700 RON | 46.412 RON | −64.112 RON | −457.278 RON | 439.578 RON | −72.595 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.360.100 RON | 2.370.575 RON | 1.955.848 RON | 391.615 RON | 414.727 RON | 375.392 RON | 21.096 RON | 354.296 RON | −65.663 RON | 441.055 RON | 299.478 RON | 11.928 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.326.897 RON | 2.334.401 RON | 2.299.969 RON | −35.593 RON | 34.432 RON | 537.751 RON | 91 RON | 537.660 RON | −101.256 RON | 639.007 RON | 517.999 RON | 9.558 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSUB MARIA
administrator
Comuna Hălăuceşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,33 M RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
537,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 1,99 M RON | 1,93 M RON | 1,92 M RON | 2,36 M RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 251,3 K RON | 2,00 M RON | 1,93 M RON | 1,93 M RON | 2,37 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 272,2 K RON | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 2,14 M RON | 1,96 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | 5,6 K RON | −199,8 K RON | −237,7 K RON | 391,6 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91 RON (0%)
Active circulante537,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri518,0 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,49 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,0 K RON | 160,8 K RON | 114,4% |
| 2020 | 344,5 K RON | 326,9 K RON | 105,4% |
| 2021 | 379,7 K RON | 162,3 K RON | 233,9% |
| 2022 | 439,6 K RON | −17,7 K RON | – |
| 2023 | 441,1 K RON | 375,4 K RON | 117,5% |
| 2024 | 639,0 K RON | 537,8 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 1,99 M RON | 1,93 M RON | 1,92 M RON | 2,36 M RON | 2,33 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | 5,6 K RON | −199,8 K RON | −237,7 K RON | 391,6 K RON | −35,6 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 160,8 K RON | 326,9 K RON | 162,3 K RON | −17,7 K RON | 375,4 K RON | 537,8 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −17,6 K RON | −217,4 K RON | −457,3 K RON | −65,7 K RON | −101,3 K RON | ▼ 54,2% |
| Datorii totale | 184,0 K RON | 344,5 K RON | 379,7 K RON | 439,6 K RON | 441,1 K RON | 639,0 K RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,67 | 0,24 | -0,15 | 0,80 | 0,84 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -9,37 | 0,28 | -10,34 | -12,39 | 16,59 | -1,53 | ▼ 109,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 12 | 15 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.