PATISERIA ONI S.R.L.
CUI: 40894635
J2019001613355
SRL
Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40894635
Cod înmatriculare
J2019001613355
EUID
ROONRC.J2019001613355
Data înmatriculării
2019-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, 246, 307250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 167.900 RON | 167.900 RON | 163.290 RON | 2.931 RON | 4.610 RON | 255.237 RON | 0 RON | 255.237 RON | 3.131 RON | 252.106 RON | 249.871 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 532.512 RON | 532.512 RON | 476.777 RON | 50.410 RON | 55.735 RON | 504.964 RON | 0 RON | 504.964 RON | 53.541 RON | 451.423 RON | 481.603 RON | 9.426 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 890.336 RON | 890.336 RON | 1.128.035 RON | −246.602 RON | −237.699 RON | 674.908 RON | 70.958 RON | 603.950 RON | −193.061 RON | 867.969 RON | 574.341 RON | 14.423 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.003.454 RON | 1.889.454 RON | 1.647.978 RON | 222.581 RON | 241.476 RON | 138.735 RON | 55.957 RON | 82.778 RON | 29.520 RON | 109.215 RON | 4.241 RON | 40.413 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.109.692 RON | 1.109.738 RON | 1.238.158 RON | −156.626 RON | −128.420 RON | 121.498 RON | 45.860 RON | 75.638 RON | −127.107 RON | 248.605 RON | 15.972 RON | 28.252 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.485.750 RON | 1.495.829 RON | 1.361.974 RON | 109.207 RON | 133.855 RON | 534.825 RON | 423.134 RON | 111.691 RON | −17.899 RON | 552.724 RON | 16.190 RON | 52.080 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAMADANAJ JETON
administrator
KOJUSHE, KOSOVO,
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
109,2 K RON
Total Active 2025
534,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,9 K RON | 532,5 K RON | 890,3 K RON | 1,00 M RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 167,9 K RON | 532,5 K RON | 890,3 K RON | 1,89 M RON | 1,11 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 163,3 K RON | 476,8 K RON | 1,13 M RON | 1,65 M RON | 1,24 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,9 K RON | 50,4 K RON | −246,6 K RON | 222,6 K RON | −156,6 K RON | 109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,1 K RON (79.1%)
Active circulante111,7 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,53 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,4%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 252,1 K RON | 255,2 K RON | 98,8% |
| 2021 | 451,4 K RON | 505,0 K RON | 89,4% |
| 2022 | 868,0 K RON | 674,9 K RON | 128,6% |
| 2023 | 109,2 K RON | 138,7 K RON | 78,7% |
| 2024 | 248,6 K RON | 121,5 K RON | 204,6% |
| 2025 | 552,7 K RON | 534,8 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,9 K RON | 532,5 K RON | 890,3 K RON | 1,00 M RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,9 K RON | 50,4 K RON | −246,6 K RON | 222,6 K RON | −156,6 K RON | 109,2 K RON | ▲ 169,7% |
| Total active | 200 RON | 255,2 K RON | 505,0 K RON | 674,9 K RON | 138,7 K RON | 121,5 K RON | 534,8 K RON | ▲ 340,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 3,1 K RON | 53,5 K RON | −193,1 K RON | 29,5 K RON | −127,1 K RON | −17,9 K RON | ▲ 85,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 252,1 K RON | 451,4 K RON | 868,0 K RON | 109,2 K RON | 248,6 K RON | 552,7 K RON | ▲ 122,3% |
| Lichiditate curentă | – | 1,01 | 1,12 | 0,70 | 0,76 | 0,30 | 0,20 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | – | 1,75 | 9,47 | -27,70 | 22,18 | -14,11 | 7,35 | ▲ 152,1% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 75 | 24 | 73 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.