AQUASANCTA CONSULTING S.R.L.
CUI: 41686993
J2019001633021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41686993
Cod înmatriculare
J2019001633021
EUID
ROONRC.J2019001633021
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, AUREL VLAICU, 57, 3, 88, 310350
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
57
Etaj:
3
Apartament:
88
Cod poștal:
310350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.611 RON | 107.611 RON | 72.286 RON | 34.249 RON | 35.325 RON | 41.639 RON | 134 RON | 41.505 RON | 34.649 RON | 6.990 RON | 0 RON | 6.030 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 104.340 RON | 104.340 RON | 92.627 RON | 10.689 RON | 11.713 RON | 51.568 RON | 4.896 RON | 46.672 RON | 45.339 RON | 6.229 RON | 0 RON | 1.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 102.878 RON | 102.878 RON | 106.323 RON | −4.474 RON | −3.445 RON | 47.034 RON | 7.758 RON | 39.276 RON | 40.865 RON | 6.169 RON | 0 RON | 7.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 192.025 RON | 193.226 RON | 110.794 RON | 80.500 RON | 82.432 RON | 129.244 RON | 52.586 RON | 76.658 RON | 121.365 RON | 7.879 RON | 0 RON | 13.075 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 118.506 RON | 118.514 RON | 144.467 RON | −27.138 RON | −25.953 RON | 222.569 RON | 184.854 RON | 37.715 RON | 76.227 RON | 146.342 RON | 0 RON | 8.694 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 155.172 RON | 155.176 RON | 149.825 RON | 4.423 RON | 5.351 RON | 200.552 RON | 145.904 RON | 54.648 RON | 80.650 RON | 119.902 RON | 0 RON | 17.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB AURELIAN HORIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
155,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
200,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 104,3 K RON | 102,9 K RON | 192,0 K RON | 118,5 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 107,6 K RON | 104,3 K RON | 102,9 K RON | 193,2 K RON | 118,5 K RON | 155,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 92,6 K RON | 106,3 K RON | 110,8 K RON | 144,5 K RON | 149,8 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 10,7 K RON | −4,5 K RON | 80,5 K RON | −27,1 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,9 K RON (72.8%)
Active circulante54,6 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,4 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,91 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 41,6 K RON | 16,8% |
| 2020 | 6,2 K RON | 51,6 K RON | 12,1% |
| 2021 | 6,2 K RON | 47,0 K RON | 13,1% |
| 2022 | 7,9 K RON | 129,2 K RON | 6,1% |
| 2023 | 146,3 K RON | 222,6 K RON | 65,8% |
| 2024 | 119,9 K RON | 200,6 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 104,3 K RON | 102,9 K RON | 192,0 K RON | 118,5 K RON | 155,2 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 10,7 K RON | −4,5 K RON | 80,5 K RON | −27,1 K RON | 4,4 K RON | ▲ 116,3% |
| Total active | 41,6 K RON | 51,6 K RON | 47,0 K RON | 129,2 K RON | 222,6 K RON | 200,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 45,3 K RON | 40,9 K RON | 121,4 K RON | 76,2 K RON | 80,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 7,9 K RON | 146,3 K RON | 119,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 5,94 | 7,49 | 6,37 | 9,73 | 0,26 | 0,46 | ▲ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 31,83 | 10,24 | -4,35 | 41,92 | -22,90 | 2,85 | ▲ 112,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 100 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.