NLP ACADEMY S.R.L.
CUI: 41276675
J2019001645057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41276675
Cod înmatriculare
J2019001645057
EUID
ROONRC.J2019001645057
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DENIS DIDEROT, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.512 RON | 14.512 RON | 19.656 RON | −5.579 RON | −5.144 RON | 14.995 RON | 5.161 RON | 9.834 RON | −5.379 RON | 20.374 RON | 4.968 RON | 2.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.556 RON | 22.556 RON | 30.453 RON | −8.466 RON | −7.897 RON | 39.729 RON | 37.257 RON | 2.472 RON | −13.845 RON | 53.574 RON | 0 RON | 2.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.496 RON | 53.496 RON | 35.678 RON | 16.213 RON | 17.818 RON | 39.462 RON | 31.118 RON | 8.344 RON | 2.368 RON | 37.094 RON | 179 RON | 6.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.220 RON | 31.220 RON | 50.721 RON | −20.419 RON | −19.501 RON | 105.855 RON | 97.006 RON | 8.849 RON | −18.051 RON | 123.906 RON | 458 RON | 3.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA FLORIN MARIUS
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−18.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−20.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
31,2 K RON
Rezultat Net 2022
−20,4 K RON
Total Active 2022
105,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 22,6 K RON | 53,5 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 22,6 K RON | 53,5 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 30,5 K RON | 35,7 K RON | 50,7 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −8,5 K RON | 16,2 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 50,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−18.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,0 K RON (91.6%)
Active circulante8,8 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri458 RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,5%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 15,0 K RON | 135,9% |
| 2020 | 53,6 K RON | 39,7 K RON | 134,9% |
| 2021 | 37,1 K RON | 39,5 K RON | 94,0% |
| 2022 | 123,9 K RON | 105,9 K RON | 117,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 22,6 K RON | 53,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −8,5 K RON | 16,2 K RON | −20,4 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 15,0 K RON | 39,7 K RON | 39,5 K RON | 105,9 K RON | ▲ 168,2% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −13,8 K RON | 2,4 K RON | −18,1 K RON | ▼ 862,3% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 53,6 K RON | 37,1 K RON | 123,9 K RON | ▲ 234,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,05 | 0,22 | 0,07 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | -38,44 | -37,53 | 30,31 | -65,40 | ▼ 315,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.