RALEXERIN TOURING TRANS S.R.L.
CUI: 40614328
J2019001656408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40614328
Cod înmatriculare
J2019001656408
EUID
ROONRC.J2019001656408
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZORI DE ZI, 62, 52033, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZORI DE ZI
Număr:
62
Cod poștal:
52033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.248 RON | 54.248 RON | 27.302 RON | 25.319 RON | 26.946 RON | 26.267 RON | 22.366 RON | 3.901 RON | 25.519 RON | 748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.670 RON | 65.349 RON | 31.694 RON | 32.399 RON | 33.655 RON | 58.654 RON | 12.833 RON | 45.821 RON | 57.918 RON | 736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.283 RON | 76.283 RON | 38.256 RON | 37.044 RON | 38.027 RON | 96.163 RON | 3.300 RON | 92.863 RON | 94.961 RON | 1.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.828 RON | 103.828 RON | 35.035 RON | 66.051 RON | 68.793 RON | 132.169 RON | 122 RON | 132.047 RON | 131.012 RON | 1.157 RON | 0 RON | 125.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.608 RON | 99.908 RON | 82.549 RON | 16.380 RON | 17.359 RON | 68.875 RON | 122 RON | 68.753 RON | 16.580 RON | 52.295 RON | 0 RON | 48.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.385 RON | 70.385 RON | 81.754 RON | −11.989 RON | −11.369 RON | 10.165 RON | 122 RON | 10.043 RON | 4.591 RON | 5.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.982 RON | 69.982 RON | 101.010 RON | −31.731 RON | −31.028 RON | 55.851 RON | 52.622 RON | 3.229 RON | −27.140 RON | 82.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCIUREANU MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 55,7 K RON | 76,3 K RON | 103,8 K RON | 98,6 K RON | 70,4 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 65,3 K RON | 76,3 K RON | 103,8 K RON | 99,9 K RON | 70,4 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 31,7 K RON | 38,3 K RON | 35,0 K RON | 82,5 K RON | 81,8 K RON | 101,0 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 32,4 K RON | 37,0 K RON | 66,1 K RON | 16,4 K RON | −12,0 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,6 K RON (94.2%)
Active circulante3,2 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,0%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 748 RON | 26,3 K RON | 2,9% |
| 2020 | 736 RON | 58,7 K RON | 1,3% |
| 2021 | 1,2 K RON | 96,2 K RON | 1,3% |
| 2022 | 1,2 K RON | 132,2 K RON | 0,9% |
| 2023 | 52,3 K RON | 68,9 K RON | 75,9% |
| 2024 | 5,6 K RON | 10,2 K RON | 54,8% |
| 2025 | 83,0 K RON | 55,9 K RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 55,7 K RON | 76,3 K RON | 103,8 K RON | 98,6 K RON | 70,4 K RON | 69,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 32,4 K RON | 37,0 K RON | 66,1 K RON | 16,4 K RON | −12,0 K RON | −31,7 K RON | ▼ 164,7% |
| Total active | 26,3 K RON | 58,7 K RON | 96,2 K RON | 132,2 K RON | 68,9 K RON | 10,2 K RON | 55,9 K RON | ▲ 449,4% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 57,9 K RON | 95,0 K RON | 131,0 K RON | 16,6 K RON | 4,6 K RON | −27,1 K RON | ▼ 691,2% |
| Datorii totale | 748 RON | 736 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 52,3 K RON | 5,6 K RON | 83,0 K RON | ▲ 1.388,9% |
| Lichiditate curentă | 5,22 | 62,26 | 77,26 | 114,13 | 1,31 | 1,80 | 0,04 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 46,67 | 58,20 | 48,56 | 63,62 | 16,61 | -17,03 | -46,00 | ▼ 170,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 60 | 54 | 12 | ▼ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.