PLAYA CATTALEYA MAMAIA SAT S.R.L.
CUI: 40960062
J2019001661235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40960062
Cod înmatriculare
J2019001661235
EUID
ROONRC.J2019001661235
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, POPEŞTI - VEST, 15, DEMISOL, 7, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
POPEŞTI - VEST
Număr:
15
Etaj:
DEMISOL
Apartament:
7
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.082 RON | 150.082 RON | 61.821 RON | 83.759 RON | 88.261 RON | 87.391 RON | 0 RON | 87.391 RON | 83.959 RON | 3.432 RON | 0 RON | 19.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 202.916 RON | 202.916 RON | 117.774 RON | 79.663 RON | 85.142 RON | 141.182 RON | 0 RON | 141.182 RON | 138.622 RON | 2.560 RON | −819 RON | 19.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 229.895 RON | 232.129 RON | 188.042 RON | 43.483 RON | 44.087 RON | 113.594 RON | 0 RON | 113.594 RON | 102.105 RON | 11.489 RON | −2.858 RON | 19.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.724 RON | 210.026 RON | 134.957 RON | 72.900 RON | 75.069 RON | 133.682 RON | 0 RON | 133.682 RON | 73.140 RON | 60.542 RON | 727 RON | 43.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.014 RON | 255.509 RON | 276.749 RON | −21.240 RON | −21.240 RON | 210.819 RON | 4.666 RON | 206.153 RON | −21.000 RON | 231.819 RON | 23.463 RON | 142.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 455.470 RON | 466.895 RON | 499.543 RON | −32.648 RON | −32.648 RON | 318.877 RON | 5.826 RON | 313.051 RON | −53.648 RON | 372.758 RON | 2.245 RON | 319.537 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE CĂTĂLIN AURELIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
455,5 K RON
Rezultat Net 2024
−32,6 K RON
Total Active 2024
318,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,1 K RON | 202,9 K RON | 229,9 K RON | 205,7 K RON | 236,0 K RON | 455,5 K RON |
| Venituri totale | 150,1 K RON | 202,9 K RON | 232,1 K RON | 210,0 K RON | 255,5 K RON | 466,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 117,8 K RON | 188,0 K RON | 135,0 K RON | 276,7 K RON | 499,5 K RON |
| Rezultat net | 83,8 K RON | 79,7 K RON | 43,5 K RON | 72,9 K RON | −21,2 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (1.8%)
Active circulante313,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe319,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,88 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 87,4 K RON | 3,9% |
| 2020 | 2,6 K RON | 141,2 K RON | 1,8% |
| 2021 | 11,5 K RON | 113,6 K RON | 10,1% |
| 2022 | 60,5 K RON | 133,7 K RON | 45,3% |
| 2023 | 231,8 K RON | 210,8 K RON | 110,0% |
| 2024 | 372,8 K RON | 318,9 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,1 K RON | 202,9 K RON | 229,9 K RON | 205,7 K RON | 236,0 K RON | 455,5 K RON | ▲ 93,0% |
| Rezultat net | 83,8 K RON | 79,7 K RON | 43,5 K RON | 72,9 K RON | −21,2 K RON | −32,6 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 87,4 K RON | 141,2 K RON | 113,6 K RON | 133,7 K RON | 210,8 K RON | 318,9 K RON | ▲ 51,3% |
| Capitaluri proprii | 84,0 K RON | 138,6 K RON | 102,1 K RON | 73,1 K RON | −21,0 K RON | −53,6 K RON | ▼ 155,5% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 2,6 K RON | 11,5 K RON | 60,5 K RON | 231,8 K RON | 372,8 K RON | ▲ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 25,46 | 55,15 | 9,89 | 2,21 | 0,89 | 0,84 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 55,81 | 39,26 | 18,91 | 35,44 | -9,00 | -7,17 | ▲ 20,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.