SAFETREE EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 40966898
J2019001676231
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40966898
Cod înmatriculare
J2019001676231
EUID
ROONRC.J2019001676231
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Codrului, 19A, 77180, cam.2, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Codrului
Număr:
19A
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
cam.2, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.745 RON | 437.029 RON | 299.129 RON | 133.532 RON | 137.900 RON | 204.352 RON | 0 RON | 204.352 RON | 133.832 RON | 70.520 RON | 164.082 RON | 38.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 593.827 RON | 593.837 RON | 409.908 RON | 178.159 RON | 183.929 RON | 425.541 RON | 0 RON | 425.541 RON | 311.991 RON | 113.550 RON | 222.465 RON | 134.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 454.526 RON | 454.844 RON | 431.321 RON | 20.231 RON | 23.523 RON | 650.209 RON | 0 RON | 650.209 RON | 332.222 RON | 317.987 RON | 401.845 RON | 109.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.108.988 RON | 1.110.502 RON | 1.231.915 RON | −127.873 RON | −121.413 RON | 979.394 RON | 3.305 RON | 976.089 RON | 204.349 RON | 775.045 RON | 363.047 RON | 458.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 391.522 RON | 391.559 RON | 223.166 RON | 164.478 RON | 168.393 RON | 847.665 RON | 3.025 RON | 844.640 RON | 219.247 RON | 628.418 RON | 388.540 RON | 444.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.153 RON | 226.779 RON | 724.204 RON | −497.425 RON | −497.425 RON | 61.338 RON | 3.025 RON | 58.313 RON | −278.178 RON | 339.516 RON | 0 RON | 55.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAICU ILIE
administrator
Comuna Necşeşti, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−278.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−497.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 553.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,2 K RON
Rezultat Net 2024
−497,4 K RON
Total Active 2024
61,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,7 K RON | 593,8 K RON | 454,5 K RON | 1,11 M RON | 391,5 K RON | 227,2 K RON |
| Venituri totale | 437,0 K RON | 593,8 K RON | 454,8 K RON | 1,11 M RON | 391,6 K RON | 226,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 409,9 K RON | 431,3 K RON | 1,23 M RON | 223,2 K RON | 724,2 K RON |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 178,2 K RON | 20,2 K RON | −127,9 K RON | 164,5 K RON | −497,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 435,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−278.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (4.9%)
Active circulante58,3 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-219,0%
Marjă netă
-219,0%
ROA
-811,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,5 K RON | 204,4 K RON | 34,5% |
| 2020 | 113,6 K RON | 425,5 K RON | 26,7% |
| 2021 | 318,0 K RON | 650,2 K RON | 48,9% |
| 2022 | 775,0 K RON | 979,4 K RON | 79,1% |
| 2023 | 628,4 K RON | 847,7 K RON | 74,1% |
| 2024 | 339,5 K RON | 61,3 K RON | 553,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,7 K RON | 593,8 K RON | 454,5 K RON | 1,11 M RON | 391,5 K RON | 227,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 178,2 K RON | 20,2 K RON | −127,9 K RON | 164,5 K RON | −497,4 K RON | ▼ 402,4% |
| Total active | 204,4 K RON | 425,5 K RON | 650,2 K RON | 979,4 K RON | 847,7 K RON | 61,3 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 133,8 K RON | 312,0 K RON | 332,2 K RON | 204,3 K RON | 219,2 K RON | −278,2 K RON | ▼ 226,9% |
| Datorii totale | 70,5 K RON | 113,6 K RON | 318,0 K RON | 775,0 K RON | 628,4 K RON | 339,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 3,75 | 2,04 | 1,26 | 1,34 | 0,17 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 30,57 | 30,00 | 4,45 | -11,53 | 42,01 | -218,98 | ▼ 621,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 44 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 553.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.