HERBALISTIC TEA S.R.L.
CUI: 41602771
J2019001677322
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41602771
Cod înmatriculare
J2019001677322
EUID
ROONRC.J2019001677322
Data înmatriculării
2019-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Grigore Ionescu, 92, 1, 18, parter
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
Grigore Ionescu
Număr:
92
Bloc:
1
Apartament:
18
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.288 RON | 9.288 RON | 30.665 RON | −21.656 RON | −21.377 RON | 18.947 RON | 4.622 RON | 14.325 RON | −21.456 RON | 40.403 RON | 0 RON | 12.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.565 RON | 46.472 RON | 89.927 RON | −43.963 RON | −43.455 RON | 19.363 RON | 3.792 RON | 15.571 RON | −65.419 RON | 84.782 RON | 1.672 RON | 5.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 258.287 RON | 259.195 RON | 258.360 RON | 828 RON | 835 RON | 21.690 RON | 3.191 RON | 18.499 RON | −70.139 RON | 91.829 RON | 1.798 RON | 7.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.688 RON | 296.688 RON | 286.966 RON | 6.754 RON | 9.722 RON | 46.199 RON | 2.636 RON | 43.563 RON | −63.385 RON | 109.584 RON | 1.798 RON | 4.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL WEDI AMJED ABDEL RAZZAQ SEM
administrator
IORDANIA, Iordania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
46,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 45,6 K RON | 258,3 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 46,5 K RON | 259,2 K RON | 296,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 89,9 K RON | 258,4 K RON | 287,0 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −44,0 K RON | 828 RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (5.7%)
Active circulante43,6 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,01 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,16 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,4 K RON | 18,9 K RON | 213,2% |
| 2022 | 84,8 K RON | 19,4 K RON | 437,9% |
| 2023 | 91,8 K RON | 21,7 K RON | 423,4% |
| 2024 | 109,6 K RON | 46,2 K RON | 237,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 45,6 K RON | 258,3 K RON | 296,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −44,0 K RON | 828 RON | 6,8 K RON | ▲ 715,7% |
| Total active | 18,9 K RON | 19,4 K RON | 21,7 K RON | 46,2 K RON | ▲ 113,0% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | −65,4 K RON | −70,1 K RON | −63,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 84,8 K RON | 91,8 K RON | 109,6 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,18 | 0,20 | 0,40 | ▲ 97,3% |
| Marjă netă (%) | -233,16 | -96,48 | 0,32 | 2,28 | ▲ 612,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.