TIBERIU AUTO COM S.R.L.
CUI: 20827054
J2019001677401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20827054
Cod înmatriculare
J2019001677401
EUID
ROONRC.J2019001677401
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 16, A4, 4, 4, 50, 31788, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
16
Bloc:
A4
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
50
Cod poștal:
31788
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.077 RON | 151.077 RON | 110.685 RON | 38.881 RON | 40.392 RON | 42.702 RON | 6.098 RON | 36.604 RON | 32.784 RON | 9.918 RON | 3.159 RON | 5.164 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 129.380 RON | 129.733 RON | 114.343 RON | 14.603 RON | 15.390 RON | 51.339 RON | 12.681 RON | 38.658 RON | 36.861 RON | 14.478 RON | 3.429 RON | 1.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 163.813 RON | 163.813 RON | 125.182 RON | 37.318 RON | 38.631 RON | 69.705 RON | 9.326 RON | 60.379 RON | 55.179 RON | 15.358 RON | 3.615 RON | 7.678 RON | 0 RON | 832 RON | 3 |
| 2022 | 195.124 RON | 195.124 RON | 144.873 RON | 48.300 RON | 50.251 RON | 87.822 RON | 19.339 RON | 68.483 RON | 71.374 RON | 17.865 RON | 7.180 RON | 11.263 RON | 0 RON | 1.417 RON | 3 |
| 2023 | 171.169 RON | 171.789 RON | 172.585 RON | −2.515 RON | −796 RON | 106.446 RON | 70.584 RON | 35.862 RON | 35.859 RON | 72.030 RON | 6.729 RON | 6.051 RON | 0 RON | 1.443 RON | 3 |
| 2024 | 145.345 RON | 145.756 RON | 155.213 RON | −10.915 RON | −9.457 RON | 63.226 RON | 50.151 RON | 13.075 RON | 24.944 RON | 39.904 RON | 5.319 RON | 3 RON | 0 RON | 1.622 RON | 2 |
| 2025 | 123.048 RON | 125.373 RON | 155.419 RON | −31.299 RON | −30.046 RON | 42.457 RON | 29.718 RON | 12.739 RON | −6.355 RON | 48.812 RON | 3.157 RON | 5.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 129,4 K RON | 163,8 K RON | 195,1 K RON | 171,2 K RON | 145,3 K RON | 123,0 K RON |
| Venituri totale | 151,1 K RON | 129,7 K RON | 163,8 K RON | 195,1 K RON | 171,8 K RON | 145,8 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 114,3 K RON | 125,2 K RON | 144,9 K RON | 172,6 K RON | 155,2 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 14,6 K RON | 37,3 K RON | 48,3 K RON | −2,5 K RON | −10,9 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (70%)
Active circulante12,7 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,98 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,66 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 42,7 K RON | 23,2% |
| 2020 | 14,5 K RON | 51,3 K RON | 28,2% |
| 2021 | 15,4 K RON | 69,7 K RON | 22,0% |
| 2022 | 17,9 K RON | 87,8 K RON | 20,3% |
| 2023 | 72,0 K RON | 106,4 K RON | 67,7% |
| 2024 | 39,9 K RON | 63,2 K RON | 63,1% |
| 2025 | 48,8 K RON | 42,5 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 129,4 K RON | 163,8 K RON | 195,1 K RON | 171,2 K RON | 145,3 K RON | 123,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 14,6 K RON | 37,3 K RON | 48,3 K RON | −2,5 K RON | −10,9 K RON | −31,3 K RON | ▼ 186,8% |
| Total active | 42,7 K RON | 51,3 K RON | 69,7 K RON | 87,8 K RON | 106,4 K RON | 63,2 K RON | 42,5 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 36,9 K RON | 55,2 K RON | 71,4 K RON | 35,9 K RON | 24,9 K RON | −6,4 K RON | ▼ 125,5% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 14,5 K RON | 15,4 K RON | 17,9 K RON | 72,0 K RON | 39,9 K RON | 48,8 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 2,67 | 3,93 | 3,83 | 0,50 | 0,33 | 0,26 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 25,74 | 11,29 | 22,78 | 24,75 | -1,47 | -7,51 | -25,44 | ▼ 238,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.