HYDRO POOL S.R.L.
CUI: 41785369
J2019001681158
SRL
Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41785369
Cod înmatriculare
J2019001681158
EUID
ROONRC.J2019001681158
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia, Ernest Maftei, 138
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Stradă:
Ernest Maftei
Număr:
138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.276 RON | 42.276 RON | 6.557 RON | 35.296 RON | 35.719 RON | 39.099 RON | 0 RON | 39.099 RON | 35.496 RON | 3.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.592 RON | 86.592 RON | 76.981 RON | 8.831 RON | 9.611 RON | 50.533 RON | 33.002 RON | 17.531 RON | 44.327 RON | 6.361 RON | 0 RON | 906 RON | 0 RON | 155 RON | 1 |
| 2021 | 198.447 RON | 198.447 RON | 122.051 RON | 74.412 RON | 76.396 RON | 112.886 RON | 30.833 RON | 82.053 RON | 91.239 RON | 21.647 RON | 0 RON | −701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.008 RON | 257.298 RON | 229.852 RON | 24.856 RON | 27.446 RON | 336.406 RON | 282.535 RON | 53.871 RON | 85.525 RON | 251.039 RON | 5.235 RON | 39.932 RON | 0 RON | 158 RON | 2 |
| 2023 | 151.165 RON | 155.700 RON | 264.015 RON | −109.997 RON | −108.315 RON | 333.868 RON | 215.361 RON | 118.507 RON | −24.472 RON | 358.340 RON | 0 RON | 46.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 251.457 RON | 291.434 RON | 218.323 RON | 70.196 RON | 73.111 RON | 338.316 RON | 174.104 RON | 164.212 RON | 45.723 RON | 294.468 RON | 120 RON | 6.771 RON | 0 RON | 1.875 RON | 1 |
| 2025 | 196.578 RON | 196.578 RON | 222.232 RON | −27.620 RON | −25.654 RON | 280.953 RON | 106.789 RON | 174.164 RON | 18.103 RON | 264.147 RON | 0 RON | 20.038 RON | 0 RON | 1.297 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSĂILĂ DUMITRU SORIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,6 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
281,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 86,6 K RON | 198,4 K RON | 240,0 K RON | 151,2 K RON | 251,5 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 86,6 K RON | 198,4 K RON | 257,3 K RON | 155,7 K RON | 291,4 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 77,0 K RON | 122,1 K RON | 229,9 K RON | 264,0 K RON | 218,3 K RON | 222,2 K RON |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 8,8 K RON | 74,4 K RON | 24,9 K RON | −110,0 K RON | 70,2 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,8 K RON (38%)
Active circulante174,2 K RON (62%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar154,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,81 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 39,1 K RON | 9,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 50,5 K RON | 12,6% |
| 2021 | 21,6 K RON | 112,9 K RON | 19,2% |
| 2022 | 251,0 K RON | 336,4 K RON | 74,6% |
| 2023 | 358,3 K RON | 333,9 K RON | 107,3% |
| 2024 | 294,5 K RON | 338,3 K RON | 87,0% |
| 2025 | 264,1 K RON | 281,0 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 86,6 K RON | 198,4 K RON | 240,0 K RON | 151,2 K RON | 251,5 K RON | 196,6 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 8,8 K RON | 74,4 K RON | 24,9 K RON | −110,0 K RON | 70,2 K RON | −27,6 K RON | ▼ 139,3% |
| Total active | 39,1 K RON | 50,5 K RON | 112,9 K RON | 336,4 K RON | 333,9 K RON | 338,3 K RON | 281,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 44,3 K RON | 91,2 K RON | 85,5 K RON | −24,5 K RON | 45,7 K RON | 18,1 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 6,4 K RON | 21,6 K RON | 251,0 K RON | 358,3 K RON | 294,5 K RON | 264,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 10,85 | 2,76 | 3,79 | 0,21 | 0,33 | 0,56 | 0,66 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 94,69 | 10,20 | 37,50 | 10,36 | -72,77 | 27,92 | -14,05 | ▼ 150,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 55 | 19 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.