VALOIS S.R.L.
CUI: 40619988
J2019001691407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40619988
Cod înmatriculare
J2019001691407
EUID
ROONRC.J2019001691407
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANASTASIE SIMU, 1, 10294, 1, mansarda, spatiul 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANASTASIE SIMU
Număr:
1
Cod poștal:
10294
Completare adresă:
mansarda, spatiul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.297 RON | 114.318 RON | 99.469 RON | 13.702 RON | 14.849 RON | 53.705 RON | 0 RON | 53.705 RON | 13.902 RON | 39.803 RON | 0 RON | 14.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.513 RON | 3.513 RON | 5.075 RON | −1.667 RON | −1.562 RON | 15.471 RON | 0 RON | 15.471 RON | 12.235 RON | 3.236 RON | 0 RON | 10.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 550.249 RON | 550.334 RON | 91.650 RON | 453.180 RON | 458.684 RON | 539.648 RON | 10.728 RON | 528.920 RON | 15.415 RON | 524.233 RON | 519.835 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 118.231 RON | 120.948 RON | 218.021 RON | −98.330 RON | −97.073 RON | 619.300 RON | 10.728 RON | 608.572 RON | −82.915 RON | 702.215 RON | 519.835 RON | 84.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 855.641 RON | 857.991 RON | 1.143.018 RON | −293.630 RON | −285.027 RON | 265.375 RON | 10.728 RON | 254.647 RON | −376.545 RON | 641.920 RON | 0 RON | 253.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.345.090 RON | 1.348.107 RON | 1.324.860 RON | 19.188 RON | 23.247 RON | 707.936 RON | 10.728 RON | 697.208 RON | −357.358 RON | 1.065.294 RON | 0 RON | 692.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREOTU CRISTIAN DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−357.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
19,2 K RON
Total Active 2024
707,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 3,5 K RON | 550,2 K RON | 118,2 K RON | 855,6 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 114,3 K RON | 3,5 K RON | 550,3 K RON | 120,9 K RON | 858,0 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 5,1 K RON | 91,7 K RON | 218,0 K RON | 1,14 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −1,7 K RON | 453,2 K RON | −98,3 K RON | −293,6 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−357.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (1.5%)
Active circulante697,2 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe692,5 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,8 K RON | 53,7 K RON | 74,1% |
| 2020 | 3,2 K RON | 15,5 K RON | 20,9% |
| 2021 | 524,2 K RON | 539,6 K RON | 97,1% |
| 2022 | 702,2 K RON | 619,3 K RON | 113,4% |
| 2023 | 641,9 K RON | 265,4 K RON | 241,9% |
| 2024 | 1,07 M RON | 707,9 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 3,5 K RON | 550,2 K RON | 118,2 K RON | 855,6 K RON | 1,35 M RON | ▲ 57,2% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | −1,7 K RON | 453,2 K RON | −98,3 K RON | −293,6 K RON | 19,2 K RON | ▲ 106,5% |
| Total active | 53,7 K RON | 15,5 K RON | 539,6 K RON | 619,3 K RON | 265,4 K RON | 707,9 K RON | ▲ 166,8% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 15,4 K RON | −82,9 K RON | −376,5 K RON | −357,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 3,2 K RON | 524,2 K RON | 702,2 K RON | 641,9 K RON | 1,07 M RON | ▲ 66,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 4,78 | 1,01 | 0,87 | 0,40 | 0,65 | ▲ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 11,99 | -47,45 | 82,36 | -83,17 | -34,32 | 1,43 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 67 | 64 | 68 | 17 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.