PENSIUNEA BOLTA RECE S.R.L.
CUI: 41638635
J2019001710241
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41638635
Cod înmatriculare
J2019001710241
EUID
ROONRC.J2019001710241
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, DRAGOŞ VODĂ, 48, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
48
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.007 RON | 30.007 RON | 13.258 RON | 15.892 RON | 16.749 RON | 28.748 RON | 28.748 RON | 0 RON | 16.092 RON | 12.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.518 RON | 34.518 RON | 48.795 RON | −14.830 RON | −14.277 RON | 26.143 RON | 22.695 RON | 3.448 RON | 1.262 RON | 24.881 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.374 RON | 72.374 RON | 70.755 RON | 506 RON | 1.619 RON | 23.817 RON | 20.063 RON | 3.754 RON | 1.768 RON | 22.466 RON | 0 RON | 1.132 RON | 0 RON | 417 RON | 1 |
| 2023 | 250.928 RON | 250.928 RON | 150.308 RON | 98.487 RON | 100.620 RON | 109.511 RON | 13.526 RON | 95.985 RON | 100.255 RON | 9.819 RON | 7.194 RON | 42.725 RON | 0 RON | 563 RON | 2 |
| 2024 | 196.531 RON | 196.570 RON | 231.181 RON | −39.624 RON | −34.611 RON | 44.362 RON | 7.370 RON | 36.992 RON | 27.244 RON | 17.118 RON | 1.316 RON | 24.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 98.547 RON | 98.547 RON | 121.404 RON | −25.814 RON | −22.857 RON | 25.166 RON | 10.026 RON | 15.140 RON | 1.430 RON | 23.981 RON | 0 RON | 2.804 RON | 0 RON | 245 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONA MARIA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 34,5 K RON | 72,4 K RON | 250,9 K RON | 196,5 K RON | 98,5 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 34,5 K RON | 72,4 K RON | 250,9 K RON | 196,6 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 48,8 K RON | 70,8 K RON | 150,3 K RON | 231,2 K RON | 121,4 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −14,8 K RON | 506 RON | 98,5 K RON | −39,6 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (39.8%)
Active circulante15,1 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-102,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,7 K RON | 28,7 K RON | 44,0% |
| 2021 | 24,9 K RON | 26,1 K RON | 95,2% |
| 2022 | 22,5 K RON | 23,8 K RON | 94,3% |
| 2023 | 9,8 K RON | 109,5 K RON | 9,0% |
| 2024 | 17,1 K RON | 44,4 K RON | 38,6% |
| 2025 | 24,0 K RON | 25,2 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 34,5 K RON | 72,4 K RON | 250,9 K RON | 196,5 K RON | 98,5 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −14,8 K RON | 506 RON | 98,5 K RON | −39,6 K RON | −25,8 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 28,7 K RON | 26,1 K RON | 23,8 K RON | 109,5 K RON | 44,4 K RON | 25,2 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 100,3 K RON | 27,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 24,9 K RON | 22,5 K RON | 9,8 K RON | 17,1 K RON | 24,0 K RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 9,78 | 2,16 | 0,63 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 52,96 | -42,96 | 0,70 | 39,25 | -20,16 | -26,19 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 65 | 33 | 51 | 100 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.