KATYTRANS & FOREST S.R.L.
CUI: 41774068
J2019001714043
SRL
Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41774068
Cod înmatriculare
J2019001714043
EUID
ROONRC.J2019001714043
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni, Moineşti, 39, 607323
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Stradă:
Moineşti
Număr:
39
Cod poștal:
607323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 737 RON | 737 RON | 10.736 RON | −10.007 RON | −9.999 RON | 7.986 RON | 4.321 RON | 3.665 RON | −9.807 RON | 17.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 362.719 RON | 363.875 RON | 227.415 RON | 133.539 RON | 136.460 RON | 155.425 RON | 49.225 RON | 106.200 RON | 123.732 RON | 31.693 RON | 686 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 325.924 RON | 325.924 RON | 290.031 RON | 33.025 RON | 35.893 RON | 120.447 RON | 61.101 RON | 59.346 RON | 63.601 RON | 56.846 RON | 5.014 RON | 12.150 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 780.377 RON | 780.377 RON | 694.310 RON | 78.419 RON | 86.067 RON | 330.406 RON | 89.335 RON | 241.071 RON | 78.659 RON | 251.747 RON | 94.833 RON | 139.851 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.261.404 RON | 1.261.404 RON | 733.953 RON | 515.300 RON | 527.451 RON | 735.798 RON | 302.448 RON | 433.350 RON | 515.540 RON | 220.258 RON | 50.377 RON | 355.417 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.218.678 RON | 1.196.747 RON | 1.018.909 RON | 149.751 RON | 177.838 RON | 489.364 RON | 336.687 RON | 152.677 RON | 288.368 RON | 200.996 RON | 138.653 RON | 3.073 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.620.327 RON | 1.583.810 RON | 1.302.415 RON | 233.638 RON | 281.395 RON | 441.316 RON | 287.559 RON | 153.757 RON | 233.878 RON | 207.438 RON | 70.620 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
233,6 K RON
Total Active 2025
441,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737 RON | 362,7 K RON | 325,9 K RON | 780,4 K RON | 1,26 M RON | 1,22 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 737 RON | 363,9 K RON | 325,9 K RON | 780,4 K RON | 1,26 M RON | 1,20 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 227,4 K RON | 290,0 K RON | 694,3 K RON | 734,0 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 133,5 K RON | 33,0 K RON | 78,4 K RON | 515,3 K RON | 149,8 K RON | 233,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,6 K RON (65.2%)
Active circulante153,8 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar79,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,94 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 504,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 8,0 K RON | 222,8% |
| 2020 | 31,7 K RON | 155,4 K RON | 20,4% |
| 2021 | 56,8 K RON | 120,4 K RON | 47,2% |
| 2022 | 251,7 K RON | 330,4 K RON | 76,2% |
| 2023 | 220,3 K RON | 735,8 K RON | 29,9% |
| 2024 | 201,0 K RON | 489,4 K RON | 41,1% |
| 2025 | 207,4 K RON | 441,3 K RON | 47,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737 RON | 362,7 K RON | 325,9 K RON | 780,4 K RON | 1,26 M RON | 1,22 M RON | 1,62 M RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 133,5 K RON | 33,0 K RON | 78,4 K RON | 515,3 K RON | 149,8 K RON | 233,6 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 8,0 K RON | 155,4 K RON | 120,4 K RON | 330,4 K RON | 735,8 K RON | 489,4 K RON | 441,3 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | 123,7 K RON | 63,6 K RON | 78,7 K RON | 515,5 K RON | 288,4 K RON | 233,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 31,7 K RON | 56,8 K RON | 251,7 K RON | 220,3 K RON | 201,0 K RON | 207,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 3,35 | 1,04 | 0,96 | 1,97 | 0,76 | 0,74 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -1.357,80 | 36,82 | 10,13 | 10,05 | 40,85 | 12,29 | 14,42 | ▲ 17,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 70 | 68 | 95 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.