TRADITIONAL HOUSE S.R.L.

CUI: 41815877 J2019001716157 SRL Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41815877
Cod înmatriculare J2019001716157
EUID ROONRC.J2019001716157
Data înmatriculării 2019-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, Principală, 169

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Matraca, Comuna Ulmi
Stradă: Principală
Număr: 169

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 108.519 RON 108.519 RON 93.575 RON 14.163 RON 14.944 RON 15.138 RON 0 RON 15.138 RON 12.423 RON 2.715 RON 5.753 RON 8.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 62.946 RON 85.869 RON 117.725 RON −32.486 RON −31.856 RON 15.493 RON 0 RON 15.493 RON −20.063 RON 35.556 RON 8.741 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 2
2024 56.438 RON 56.438 RON 90.369 RON −35.624 RON −33.931 RON 14.963 RON 0 RON 14.963 RON −55.687 RON 70.650 RON 5.256 RON 79 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STOICA SORIN ŞTEFAN
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
MINDILICĂ ALEXANDRU-COSTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−55.687 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.624 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 472.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,4 K RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
15,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 108,5 K RON 62,9 K RON 56,4 K RON
Venituri totale 108,5 K RON 85,9 K RON 56,4 K RON
Cheltuieli totale 93,6 K RON 117,7 K RON 90,4 K RON
Rezultat net 14,2 K RON −32,5 K RON −35,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe79 RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,74
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 714,41
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,1%
Marjă netă
-63,1%
ROA
-238,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 15,1 K RON 17,9%
2023 35,6 K RON 15,5 K RON 229,5%
2024 70,7 K RON 15,0 K RON 472,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,5 K RON 62,9 K RON 56,4 K RON ▼ 10,3%
Rezultat net 14,2 K RON −32,5 K RON −35,6 K RON ▼ 9,7%
Total active 15,1 K RON 15,5 K RON 15,0 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii 12,4 K RON −20,1 K RON −55,7 K RON ▼ 177,6%
Datorii totale 2,7 K RON 35,6 K RON 70,7 K RON ▲ 98,7%
Lichiditate curentă 5,58 0,44 0,21 ▼ 51,4%
Marjă netă (%) 13,05 -51,61 -63,12 ▼ 22,3%
Scor bonitate 87 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 472.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.